Xtrackers II Harvest China Gvrnmnt Bd UCITS ETF 1D

LU1094612022
23,19 USD 04/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,03 USD (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1094612022
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 115,180 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 2,01 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 97,99 %
USD - Dollaro americano 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 16,39 %
CHINA 2.85% 06/04/27 SR: 9,78 %
CHINA 2.88% 11/05/23 SR: 6,23 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 5,97 %
CHINA 3.60% 09/06/25 SR: 5,17 %
CHINA 2.24% 03/05/23 SR: 3,69 %
CHINA 2.36% 07/02/23 SR: 3,69 %
ADBC 2.25% 04/22/25 SR: 3,57 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 3,14 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 2,51 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 4,97 % 4,97 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,92 % 4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,46 %
Beta 0,93
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,69
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