Xtrackers II Harvest China Gvrnmnt Bd UCITS ETF 1D

LU1094612022
23,09 USD 27/07/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1063 USD (-0,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1094612022
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 172,640 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,47 %
Liquidità 1,53 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 98,47 %
USD - Dollaro americano 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 3,79 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 3,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 3,44 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 3,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.22% 06- 3,06 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.12% 17-JU 2,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.69% 21- 2,26 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 4,61 %
Rendimento a 1 anno 10,28 % 10,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,91 % 5,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 2,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 0,92
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,15
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