Xtrackers II iBoxx Eurzn Gv Bd YP 1-3 UCITS ETF 1C

LU0925589839
143,97 EUR 24/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0557 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925589839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 548,850 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 4,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 3,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 3,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 3,11 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,79 % 0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,17 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,72
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 0,37
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