Xtrackers II iBoxx Eurzn Gv Bd YP 1-3 UCITS ETF 1C

LU0925589839
144,14 EUR 25/01/2021 00:00 Borsa Italiana
0,13 EUR (0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925589839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 485,920 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,52 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,33 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,32 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 4,30 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 4,21 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 3,93 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,87 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,85 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,82 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 3,76 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,48 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,28 % 0,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,16 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,69
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 0,41
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