Xtrackers II iBoxx Eurzn Gv Bd YP 1-3 UCITS ETF 1C

LU0925589839
143,62 EUR 08/07/2020 00:00 Borsa Italiana
0,02 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925589839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 499,680 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,19 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,68 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,49 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,43 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,43 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 4,22 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,93 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,90 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,84 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 3,71 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,18 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,67
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 0,41
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