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LU0290357846
478,14 EUR 22/01/2021 17:35 Borsa Italiana
2,96 EUR (0,62 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
8,81 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 149,850 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 9,21 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,34 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 7,31 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,87 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 6,72 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 6,30 %
NETHERLANDS 2.75% 01/15/47 SR: 5,19 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 4,95 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,55 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 4,23 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi 5,89 % 1,82 %
Rendimento a 1 anno 13,67 % 4,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,37 % 5,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,81 % 3,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,45 % 6,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 5,69 %
Beta 2,17
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 4,69
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