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LU0290357846
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413,60 EUR 19/07/2019 17:20 Borsa Italiana
-0,66 EUR (-0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
19,07 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 31,220 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 9,40 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 9,37 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 8,86 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,41 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,21 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,72 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 5,64 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 5,12 %
NETHERLANDS 2.75% 01/15/47 SR: 5,06 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 4,90 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 13,54 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 19,35 % 6,79 %
Rendimento a 1 anno 19,07 % 7,56 %
Rendimento a 3 anni 3,80 % 2,58 %
Rendimento a 5 anni 9,58 % 4,27 %
Rendimento a 10 anni 9,37 % 5,38 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 2,18
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 4,46
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