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LU0290357846
437,36 EUR 27/03/2020 16:07 Borsa Italiana
5,5 EUR (1,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
14,26 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 38,510 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 10,11 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 9,19 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,88 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 7,39 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 7,21 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 6,67 %
NETHERLANDS 2.75% 01/15/47 SR: 5,66 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 5,17 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 5,16 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 4,43 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,09 % -3,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi -8,75 % -3,96 %
Rendimento a 1 anno 14,26 % 2,44 %
Rendimento a 3 anni 9,81 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni 8,86 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 2,16
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,09
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