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LU0290357846
419,97 EUR 14/05/2021 17:35 Borsa Italiana
0,68 EUR (0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
4,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 111,370 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 8,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 6,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 6,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 6,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 6,23 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.75% 15- 4,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 4,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 4,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 4,38 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi -9,32 % -4,16 %
Rendimento a 6 mesi -12,09 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno -1,90 % -1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,30 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,67 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,03 % 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,43 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 2,17
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 2,75
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