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LU0290357846
446,80 EUR 17/09/2021 17:00 Borsa Italiana
-2,2 EUR (-0,49 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
4,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 120,250 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 8,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 6,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 6,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 6,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 5,70 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.75% 15- 5,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 5,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 4,07 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,45 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -3,19 % -0,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,03 % 4,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,40 % 2,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,86 % 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 5,56 %
Beta 2,10
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,99
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