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372,62 EUR 24/05/2019 17:21 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
10,55 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 25,470 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 9,83 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 9,35 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 9,16 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,56 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,19 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,67 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 5,66 %
NETHERLANDS 2.75% 01/15/47 SR: 5,25 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 5,15 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,99 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi 4,75 % 2,36 %
Rendimento a 6 mesi 10,61 % 5,32 %
Rendimento a 1 anno 10,55 % 5,19 %
Rendimento a 3 anni 3,33 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 8,24 % 4,15 %
Rendimento a 10 anni 8,44 % 5,18 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 2,15
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,82
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