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LU0290357846
469,57 EUR 24/09/2020 17:35 Borsa Italiana
0,05 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
8,75 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 37,800 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 10,33 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,51 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 7,04 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 6,91 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 6,88 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 6,62 %
NETHERLANDS 2.75% 01/15/47 SR: 5,81 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 5,02 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 4,57 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 4,39 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 8,25 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno 2,61 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,09 % 5,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,75 % 4,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,08 % 5,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,60 %
Volatilità del benchmark 5,78 %
Beta 2,14
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 4,18
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