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337,44 EUR 21/06/2018 17:20 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,95 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 21,360 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 2,06
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,12

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi -6,74 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % -0,07 %
Rendimento a 1 anno 4,95 % 0,31 %
Rendimento a 3 anni 5,45 % 3,11 %
Rendimento a 5 anni 6,44 % 5,15 %
Rendimento a 10 anni 5,09 % 5,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 1,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 10,47 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 10,20 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 9,64 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2055 7,43 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2060 6,67 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 6,53 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 6,34 %
NETHERLANDS 15-JAN-2047 5,72 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 5,52 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 5,24 %
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