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343,04 EUR 14/12/2018 17:01 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,83 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 23,570 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 10,30 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 10,04 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 9,76 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,68 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,88 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 6,17 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 6,09 %
NETHERLANDS 2.75% 01/15/47 SR: 5,71 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 5,60 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 5,21 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,72 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,97 % 1,52 %
Rendimento a 1 anno 1,83 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni 3,18 % 1,68 %
Rendimento a 5 anni 9,01 % 4,60 %
Rendimento a 10 anni 7,32 % 5,04 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,57 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 2,12
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,06
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