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331,24 EUR 22/10/2018 17:20 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 23,480 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 10,17 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 10,03 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 9,85 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 7,10 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,03 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 6,38 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 6,31 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 5,91 %
NETHERLANDS 2.75% 01/15/47 SR: 5,49 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 5,19 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -4,82 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,67 % -1,88 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % -1,21 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % 1,25 %
Rendimento a 5 anni 8,54 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 7,53 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 2,09
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,27
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