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339,32 EUR 16/08/2018 09:00 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,43 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 23,780 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 2,10
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,29

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 3,43 % 0,84 %
Rendimento a 3 anni 3,42 % 2,19 %
Rendimento a 5 anni 9,14 % 4,96 %
Rendimento a 10 anni 8,13 % 5,48 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 10,35 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 9,96 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 9,40 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2055 7,31 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 7,23 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2060 6,58 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 6,20 %
NETHERLANDS 15-JAN-2047 5,61 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 5,55 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 5,25 %
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