Xtrackers II iBxx Euzn Gv BY Plus UCITS ETF 1C

LU0524480265
193,54 EUR 25/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-1,09 EUR (-0,56 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0524480265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1077,790 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 1,49 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 1,33 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 1,31 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 1,30 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 1,23 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 1,22 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 1,22 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 1,20 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 1,19 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,19 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,66 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 1,47 % -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,30 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,35 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta 2,21
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 1,56
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