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LU0952581584
11,27 EUR 03/08/2020 17:23 Borsa Italiana
0,002 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0952581584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/07/2020) 1155,040 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,38 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,05 %
JAPAN 0.10% 12/20/29 SR:357 1,04 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 1,00 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 1,00 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 0,99 %
JAPAN 0.60% 12/20/23 SR:332 0,91 %
JAPAN 0.10% 09/20/29 SR:356 0,91 %
JAPAN 2.00% 09/20/41 SR:35 0,90 %
JAPAN 1.00% 03/20/22 SR:321 0,89 %

Performance in EUR (30/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -2,92 %
Rendimento a 3 mesi -7,07 % -6,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,27 % -4,20 %
Rendimento a 1 anno -5,12 % -4,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,25 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,86 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 1,83
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,93
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