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LU0952581584
10,78 EUR 27/01/2022 12:15 Borsa Italiana
-0,008 EUR (-0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0952581584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1098,440 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 1,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2026 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2042 0,97 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-JUN-2023 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 0,91 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2023 0,91 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 0,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 0,83 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2041 0,83 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno -2,88 % -2,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % -1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -1,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - -1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 7,13 %
Beta 1,88
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -