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LU0952581584
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11,86 EUR 19/07/2019 17:35 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
11,62 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0952581584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 540,240 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,48 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,39 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 1,11 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,07 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 0,99 %
JAPAN 2.00% 09/20/41 SR:35 0,97 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 0,96 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 0,92 %
JAPAN 0.60% 12/20/23 SR:332 0,92 %
JAPAN 1.00% 03/20/22 SR:321 0,87 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,46 % 5,60 %
Rendimento a 6 mesi 5,59 % 5,78 %
Rendimento a 1 anno 11,62 % 11,90 %
Rendimento a 3 anni -1,01 % -0,90 %
Rendimento a 5 anni 4,71 % 4,99 %
Rendimento a 10 anni - 3,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,55 %
Volatilità del benchmark 10,20 %
Beta 1,75
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,72
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