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LU0952581584
12,16 EUR 03/04/2020 17:35 Borsa Italiana
0,038 EUR (0,31 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
6,49 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0952581584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 944,820 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,34 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,07 %
JAPAN 0.10% 09/20/29 SR:356 1,04 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 1,00 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 0,99 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 0,97 %
JAPAN 0.60% 12/20/23 SR:332 0,94 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 0,93 %
JAPAN 2.00% 09/20/41 SR:35 0,92 %
JAPAN 2.00% 03/20/42 SR:36 0,86 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 3,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno 6,49 % 6,91 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 1,86 %
Rendimento a 5 anni 3,59 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni - 2,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,82 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 1,80
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,92
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