Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

LU0429459356
230,89 USD 04/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,62 USD (-0,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0429459356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 437,350 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 2,58 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,15 %
EUR - Euro 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 66,21 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 0,90 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 0,87 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,74 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 0,73 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 0,70 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 0,70 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 0,69 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 0,66 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,66 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -6,04 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno -8,99 % -6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,47 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,52 % 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,59 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 1,29
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,39
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