Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

LU0429459356
230,60 USD 27/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,6937 USD (0,30 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0429459356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 511,910 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 1,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,17 %
Liquidità 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,39 %
EUR - Euro 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 58,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 0,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 0,66 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 4,41 % 3,67 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno -3,63 % -0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,67 % 5,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 1,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 1,28
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,85
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