Xtrackers II Usd overnight rate swap ucits etf 1 c

LU0321465469
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158,25 EUR 18/07/2019 16:49 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,32 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321465469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 129,600 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II USD CASH SWAP UCITS ETF FUND 100,00 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi 2,52 % 2,69 %
Rendimento a 1 anno 6,32 % 6,70 %
Rendimento a 3 anni 0,85 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 4,62 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni 2,71 % 3,09 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,95
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,82
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