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LU0321465469
152,47 EUR 11/08/2020 15:35 Borsa Italiana
-0,07 EUR (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321465469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 166,580 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 0,37 %
Paesi Pesi
Francia 38,00 %
Gran Bretagna 26,51 %
Germania 9,93 %
Stati Uniti 6,20 %
Spagna 3,67 %
Italia 2,72 %
Lussemburgo 2,65 %
Belgio 2,48 %
Austria 2,24 %
Canada 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,97 %
GBP - Sterlina inglese 24,91 %
USD - Dollaro americano 7,88 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 24,91 %
FRANCE 0.00% 10/25/38 SR: 20,16 %
GERMANY 0.00% 07/04/40 SR: 7,46 %
FRANCE 0.00% 04/25/36 SR: 2,80 %
EIB 1.00% 04/14/32 SR:2232/0100 2,65 %
FRANCE 0.00% 04/25/33 SR: 2,49 %
FRANCE 0.00% 04/25/43 SR: 2,47 %
AUSTRIA 2.10% 09/20/17 SR: 2,24 %
FRANCE 0.00% 04/25/42 SR: 2,02 %
BELGIUM 0.00% 09/28/20 SR: 1,93 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,27 % -4,25 %
Rendimento a 3 mesi -8,59 % -8,52 %
Rendimento a 6 mesi -6,89 % -6,67 %
Rendimento a 1 anno -3,96 % -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,50 % 1,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % 0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,71 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 6,87 %
Beta 1,02
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -2,63
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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