Xtrackers II Usd overnight rate swap ucits etf 1 c

LU0321465469
154,00 EUR 21/10/2021 17:03 Borsa Italiana
0,03 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321465469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 237,190 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 0,02 %
Paesi Pesi
Spagna 73,87 %
Germania 10,63 %
Francia 7,80 %
Stati Uniti 3,02 %
Canada 2,05 %
Giappone 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,18 %
USD - Dollaro americano 3,90 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 100,00 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 3,53 %
Rendimento a 1 anno 1,51 % 1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,44 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,13 % 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,64 %
Beta 0,91
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,38
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,82
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