Xtrackers II Usd overnight rate swap ucits etf 1 c

LU0321465469
165,89 EUR 18/02/2020 14:33 Borsa Italiana
0,41 EUR (0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,99 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321465469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 139,250 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II USD CASH SWAP UCITS ETF FUND 100,00 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % 3,57 %
Rendimento a 1 anno 5,99 % 6,35 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,95 % 1,32 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,05 % 2,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,84 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,65
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