Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C

LU0322252171
57,77 USD 21/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,2241 USD (-0,39 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0322252171
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 500,530 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,18 %
Settore finanziario 22,60 %
Beni di consumo 14,56 %
Servizi alle collettività 6,33 %
Industrie e servizi vari 5,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,25 %
Salute e farmacia 5,09 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Cina 36,48 %
Corea del Sud 14,46 %
India 13,96 %
Hong Kong 9,43 %
Singapore 2,59 %
Thailandia 1,86 %
Indonesia 1,56 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,62 %
KRW - Won sudcoreano 14,46 %
INR - Rupia indiana 13,96 %
USD - Dollaro americano 6,84 %
CNY - Yuan cinese 5,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,20 %
THB - Baht thailandese 1,86 %
IDR - Rupia indonesiana 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,04 %
AIA GROUP LTD ORD 2,03 %
MEITUAN ORD 1,86 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,41 %
INFOSYS LTD ORD 1,12 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,08 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,00 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,61 % 4,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno 14,38 % 13,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,83 % 10,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,81 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,66 % 9,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,07 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,04
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,80
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