Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C

LU0292107991
66,18 USD 23/09/2021 00:00 Borsa Italiana
0,5839 USD (0,89 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
8,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292107991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 320,640 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,02 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,25 %
Settore finanziario 17,44 %
Beni di consumo 15,44 %
Servizi alle collettività 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,80 %
Salute e farmacia 5,58 %
Industrie e servizi vari 5,15 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Paesi Pesi
Cina 41,06 %
Corea del Sud 16,49 %
India 14,80 %
Hong Kong 2,81 %
Thailandia 2,14 %
Indonesia 1,56 %
Singapore 0,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,47 %
KRW - Won sudcoreano 16,49 %
INR - Rupia indiana 14,80 %
USD - Dollaro americano 7,15 %
CNY - Yuan cinese 6,08 %
THB - Baht thailandese 2,14 %
IDR - Rupia indonesiana 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,90 %
MEITUAN ORD 2,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,37 %
INFOSYS LTD ORD 1,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,08 %
JD.COM INC DR 1,06 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,02 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 2,87 %
Rendimento a 3 mesi -5,15 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi -5,88 % -2,83 %
Rendimento a 1 anno 13,70 % 19,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,22 % 8,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,79 % 7,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,53 % 9,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,19 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,04
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,93
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