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LU0292108619
44,86 USD 21/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1109 USD (-0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
4,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292108619
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 93,580 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 87,26 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,65 %
Beni di consumo 17,14 %
Industrie e servizi vari 10,17 %
Servizi alle collettività 7,01 %
Salute e farmacia 4,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,12 %
Alta tecnologia 4,08 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Paesi Pesi
Brasile 65,99 %
Messico 21,03 %
Cile 6,13 %
Lussemburgo 4,08 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 65,99 %
MXN - Peso messicano 21,03 %
CLP - Peso cileno 6,13 %
USD - Dollaro americano 4,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO SA 11,75 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 9,80 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 8,39 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 7,53 %
WEG SA ORD 5,24 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 4,14 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 4,13 %
GLOBANT SA ORD 4,08 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,86 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,41 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,20 % 7,56 %
Rendimento a 3 mesi 9,90 % 9,77 %
Rendimento a 6 mesi 8,06 % 11,49 %
Rendimento a 1 anno 24,38 % 25,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,52 % 1,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,08 % 4,85 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,48 % 0,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,22 %
Volatilità del benchmark 25,83 %
Beta 1,11
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,63
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