Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
47,47 EUR 29/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,2119 EUR (0,45 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
9,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0846194776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1815,210 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,69 %
Settore finanziario 17,37 %
Industrie e servizi vari 14,28 %
Alta tecnologia 12,79 %
Servizi alle collettività 10,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,21 %
Salute e farmacia 7,43 %
Telecomunicazioni 3,35 %
Paesi Pesi
Francia 32,00 %
Germania 27,80 %
Olanda 15,36 %
Spagna 7,45 %
Italia 6,15 %
Finlandia 3,15 %
Belgio 2,59 %
Irlanda 2,11 %
Lussemburgo 0,96 %
Austria 0,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,45 %
ASML HOLDING NV ORD 5,09 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,84 %
SAP SE ORD 2,60 %
SIEMENS AG ORD 2,14 %
SANOFI SA ORD 2,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,99 %
L'OREAL SA ORD 1,98 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,89 % 4,68 %
Rendimento a 6 mesi 18,88 % 19,10 %
Rendimento a 1 anno 29,58 % 33,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,42 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,69 % 10,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta 1,04
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 10,40
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