Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
41,82 EUR 26/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,54 EUR (-1,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
7,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0846194776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1737,400 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,28 %
Settore finanziario 15,73 %
Industrie e servizi vari 14,18 %
Alta tecnologia 13,37 %
Servizi alle collettività 11,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,56 %
Salute e farmacia 8,26 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Francia 31,29 %
Germania 28,80 %
Olanda 14,70 %
Spagna 7,37 %
Italia 6,30 %
Finlandia 3,38 %
Belgio 2,77 %
Irlanda 2,14 %
Lussemburgo 0,85 %
Austria 0,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,16 %
ASML HOLDING ORD 4,54 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,82 %
LVMH ORD 3,36 %
SAP ORD 2,66 %
SIEMENS N ORD 2,37 %
Total ORD 2,13 %
SANOFI ORD 2,12 %
Allianz ORD 1,89 %
L'OREAL ORD 1,77 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 6,24 %
Rendimento a 6 mesi 13,06 % 17,69 %
Rendimento a 1 anno 11,95 % 16,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,53 % 6,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,44 % 8,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 16,25 %
Beta 1,04
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,88
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