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LU0476289623
12,90 EUR 27/02/2020 13:39 Borsa Italiana
-0,8 EUR (-5,84 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Indonesia Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476289623
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2010
Politica d'investimento Azionari - Indonesia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 135,870 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 103,77 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,05 %
Salute e farmacia 13,81 %
Industrie e servizi vari 13,57 %
Settore finanziario 13,53 %
Alta tecnologia 13,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,93 %
Telecomunicazioni 6,61 %
Servizi alle collettività 3,93 %
Paesi Pesi
Germania 44,51 %
Olanda 41,60 %
Belgio 6,44 %
Gran Bretagna 5,23 %
Finlandia 4,16 %
Cina 0,83 %
Norvegia 0,44 %
Spagna 0,43 %
Lussemburgo 0,11 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,26 %
USD - Dollaro americano 3,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,19 %
PHILIPS KON ORD 8,15 %
UNILEVER NV ORD 8,05 %
AB INBEV ORD 5,77 %
ASML HOLDING ORD 5,30 %
BASF N ORD 4,96 %
ING GROEP ORD 4,84 %
BAYER N ORD 4,23 %
AIRBUS ORD 4,19 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,08 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,58 % -8,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,45 % 1,95 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % 1,25 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 3,41 %
Rendimento a 5 anni 1,45 % 2,69 %
Rendimento a 10 anni - 7,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,16 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 1,13
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,30
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