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LU0476289623
10,78 EUR 23/07/2021 17:24 Borsa Italiana
-0,244 EUR (-2,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
-3,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476289623
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 71,380 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 102,28 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,18 %
Alta tecnologia 22,39 %
Beni di consumo 21,27 %
Salute e farmacia 16,26 %
Industrie e servizi vari 5,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,39 %
Servizi alle collettività 4,32 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Paesi Pesi
Germania 57,46 %
Stati Uniti 20,96 %
Olanda 9,43 %
Belgio 6,98 %
Finlandia 5,20 %
Cina 1,14 %
Norvegia 0,71 %
Svizzera 0,26 %
Gran Bretagna 0,21 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,90 %
USD - Dollaro americano 22,51 %
NOK - Corona norvegese 0,71 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYER AG ORD 7,98 %
ADIDAS AG ORD 7,06 %
KBC GROEP NV ORD 4,51 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,97 %
APPLE INC ORD 3,61 %
ING GROEP NV ORD 3,51 %
SAP SE ORD 3,45 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,43 %
Nokia Oyj Ord 3,38 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,31 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % 0,28 %
Rendimento a 6 mesi -15,14 % -8,61 %
Rendimento a 1 anno 0,69 % 9,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,37 % 0,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,21 % -0,48 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,66 % 2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,64 %
Volatilità del benchmark 21,94 %
Beta 1,14
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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