Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C

LU0322252502
37,30 USD 17/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0375 USD (0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
11,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0322252502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 97,160 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 105,46 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,00 %
Alta tecnologia 22,73 %
Settore finanziario 18,19 %
Servizi alle collettività 14,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,84 %
Industrie e servizi vari 7,03 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Salute e farmacia 0,13 %
Paesi Pesi
Polonia 63,57 %
Stati Uniti 37,50 %
Lussemburgo 4,24 %
Canada 0,06 %
Cina 0,04 %
Olanda 0,03 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 67,81 %
USD - Dollaro americano 37,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 8,28 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 7,84 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA ORD 7,01 %
DINO POLSKA SA ORD 6,85 %
LPP SA ORD 4,80 %
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA ORD 4,73 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 4,70 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,66 %
SANTANDER BANK POLSKA SA ORD 4,60 %
ALPHABET INC ORD 4,53 %

Performance in EUR (14/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,83 % 8,54 %
Rendimento a 6 mesi 20,53 % 21,97 %
Rendimento a 1 anno 23,62 % 25,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,90 % 11,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,64 % 13,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,24 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,69 %
Volatilità del benchmark 24,11 %
Beta 1,05
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 10,16
Powered by Lipper