Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C

LU0322252502
33,58 USD 26/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,88 USD (-2,56 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
13,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0322252502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (25/02/2021) 93,530 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 105,29 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,98 %
Beni di consumo 22,58 %
Settore finanziario 18,14 %
Servizi alle collettività 10,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,30 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Salute e farmacia 3,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,69 %
Polonia 46,20 %
Lussemburgo 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,67 %
PLN - Zloty polacco 49,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DINO POLSKA ORD 7,88 %
Amazon Com ORD 7,44 %
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 7,30 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZ. ORD 6,04 %
PKO BANK POLSKI ORD 5,50 %
NVIDIA ORD 4,59 %
BANK PEKAO ORD 4,51 %
ALPHABET CL A ORD 4,25 %
Jpmorgan Chase ORD 4,20 %
NETFLIX ORD 4,12 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 7,61 % 5,11 %
Rendimento a 6 mesi 9,97 % 9,44 %
Rendimento a 1 anno -14,40 % -15,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % 5,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,63 % 14,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,72 % 1,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,89 %
Volatilità del benchmark 24,23 %
Beta 1,06
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 12,72
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