Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C

LU0322252502
40,29 USD 29/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,491 USD (1,23 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
13,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0322252502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 117,600 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 101,38 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,07 %
Beni di consumo 27,63 %
Settore finanziario 16,56 %
Servizi alle collettività 8,01 %
Industrie e servizi vari 6,56 %
Salute e farmacia 5,02 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,33 %
Polonia 41,41 %
Lussemburgo 4,02 %
Singapore 0,21 %
Cina 0,20 %
Gran Bretagna 0,20 %
Isole Cayman 0,09 %
Svezia 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,12 %
PLN - Zloty polacco 45,42 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 8,25 %
CD PROJEKT SA ORD 6,27 %
DINO POLSKA SA ORD 6,01 %
JP MORGAN SECURITIES PLC TRS 4,92 %
APPLE INC ORD 4,69 %
MICROSOFT CORP ORD 4,66 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 4,37 %
FACEBOOK INC ORD 4,34 %
SANTANDER BANK POLSKA SA ORD 4,32 %
ABBVIE INC ORD 4,13 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 13,18 % 11,28 %
Rendimento a 6 mesi 24,12 % 27,04 %
Rendimento a 1 anno 28,12 % 31,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,57 % 13,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,21 % 14,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,57 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,95 %
Volatilità del benchmark 24,26 %
Beta 1,05
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 13,42
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