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64,29 EUR 20/07/2018 14:45 Borsa Italiana
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Azionari - America Politica d'investimento
15,09 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0274210672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2470,930 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,44
Indice di Treynor 15,51

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 11,87 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi 6,64 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 15,09 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 9,17 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 15,43 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 13,64 % 14,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,61 %
Alta tecnologia 21,70 %
Settore finanziario 18,50 %
Salute e farmacia 12,47 %
Beni di consumo 8,22 %
Petrolio e gas 6,27 %
Servizi alle collettività 2,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,21 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,26 %
Irlanda 1,75 %
Gran Bretagna 0,63 %
Svizzera 0,41 %
Canada 0,13 %
Argentina 0,05 %
Svezia 0,05 %
Singapore 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,90 %
MICROSOFT CORP ORD 2,97 %
AMAZON.COM INC ORD 2,76 %
ALPHABET INC ORD 2,75 %
FACEBOOK INC ORD 1,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,51 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,32 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,16 %
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