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LU0274210672
107,48 EUR 23/07/2021 13:40 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
15,73 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274210672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 3507,540 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,91 %
Beni di consumo 20,16 %
Settore finanziario 12,97 %
Salute e farmacia 12,96 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,57 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,12 %
Irlanda 1,78 %
Gran Bretagna 0,83 %
Svizzera 0,38 %
Canada 0,19 %
Argentina 0,16 %
Olanda 0,15 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,50 %
MICROSOFT CORP ORD 4,70 %
ALPHABET INC ORD 3,73 %
AMAZON.COM INC ORD 3,63 %
FACEBOOK INC ORD 2,08 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,32 %
TESLA INC ORD 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,17 %
NVIDIA CORP ORD 1,06 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi 7,97 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi 17,30 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno 33,87 % 33,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,23 % 18,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,73 % 15,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,82 % 16,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,99 %
Volatilità del benchmark 15,13 %
Beta 1,01
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 16,67
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