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LU0274210672
86,50 EUR 17/02/2020 16:47 Borsa Italiana
0,29 EUR (0,34 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - America Politica d'investimento
30,16 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274210672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2665,660 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,11 %
Beni di consumo 19,72 %
Settore finanziario 15,96 %
Salute e farmacia 13,79 %
Industrie e servizi vari 9,78 %
Servizi alle collettività 7,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,55 %
Telecomunicazioni 2,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,49 %
Irlanda 1,87 %
Gran Bretagna 1,11 %
Svizzera 0,43 %
Canada 0,17 %
Argentina 0,09 %
Singapore 0,02 %
Svezia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,67 %
Microsoft ORD 4,02 %
Amazon Com ORD 2,73 %
FACEBOOK CL A ORD 1,74 %
Jpmorgan Chase ORD 1,57 %
ALPHABET CL C ORD 1,47 %
ALPHABET CL A ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,35 %
Visa Cl A ORD 1,14 %
Procter & Gamble ORD 1,10 %

Performance in EUR (12/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,75 % 5,47 %
Rendimento a 3 mesi 11,62 % 11,22 %
Rendimento a 6 mesi 20,30 % 20,09 %
Rendimento a 1 anno 30,16 % 30,09 %
Rendimento a 3 anni 14,46 % 14,56 %
Rendimento a 5 anni 13,06 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni 16,61 % 17,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 12,26
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