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LU0274210672
78,33 EUR 03/07/2020 11:43 Borsa Italiana
0,03 EUR (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
10,18 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274210672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2183,760 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 102,68 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,62 %
Beni di consumo 20,31 %
Settore finanziario 12,72 %
Salute e farmacia 10,81 %
Industrie e servizi vari 10,56 %
Telecomunicazioni 7,61 %
Servizi alle collettività 0,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,81 %
Giappone 41,44 %
Singapore 1,16 %
Isole Cayman 1,13 %
Irlanda 1,07 %
Cina 1,07 %
Germania 0,42 %
Svizzera 0,30 %
Brasile 0,14 %
Israele 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,74 %
JPY - Yen giapponese 41,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
EUR - Euro 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,42 %
SOFTBANK GROUP ORD 5,22 %
Apple ORD 5,12 %
Fast Retailing ORD 4,60 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,65 %
Amazon Com ORD 3,49 %
SONY ORD 3,45 %
LINE ORD 3,00 %
Merck & Co ORD 2,80 %
Intel ORD 2,73 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 20,90 % 22,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,08 % -2,62 %
Rendimento a 1 anno 7,96 % 7,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,48 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,18 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,06 % 15,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,58 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,01
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,53
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