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LU0274210672
79,13 EUR 05/08/2020 10:29 Borsa Italiana
0,16 EUR (0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
9,93 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274210672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2136,700 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 101,20 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,31 %
Salute e farmacia 13,55 %
Industrie e servizi vari 11,97 %
Settore finanziario 11,22 %
Telecomunicazioni 10,29 %
Beni di consumo 10,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,91 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,53 %
Giappone 42,69 %
Cina 0,98 %
Irlanda 0,96 %
Belgio 0,63 %
Argentina 0,60 %
Germania 0,38 %
Singapore 0,26 %
Svizzera 0,16 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,53 %
JPY - Yen giapponese 42,69 %
EUR - Euro 1,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,56 %
Microsoft ORD 6,54 %
SOFTBANK GROUP ORD 5,15 %
Fast Retailing ORD 4,10 %
Intel ORD 3,88 %
AT&T ORD 3,80 %
TAKEDA PHARM ORD 3,45 %
Shin Etsu Chem Ord 2,85 %
PFIZER ORD 2,67 %
LEGG MASON ORD 2,50 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 6,85 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,42 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno 8,53 % 8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,64 % 12,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,93 % 9,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,68 % 14,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,01
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 10,05
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