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IE00BM67HN09
37,66 EUR 28/10/2021 10:05 Borsa Italiana
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Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
6,45 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BM67HN09
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2016
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 375,580 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 99,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,98 %
Gran Bretagna 12,05 %
Svizzera 9,70 %
Giappone 7,17 %
Francia 5,29 %
Canada 1,88 %
Olanda 1,86 %
Australia 1,64 %
Belgio 1,16 %
Svezia 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,26 %
GBP - Sterlina inglese 11,93 %
EUR - Euro 10,30 %
CHF - Franco svizzero 9,53 %
JPY - Yen giapponese 7,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,88 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
SEK - Corona svedese 0,94 %
NOK - Corona norvegese 0,45 %
DKK - Corona danese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 8,72 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 8,53 %
WALMART INC ORD 5,38 %
COCA-COLA CO ORD 5,36 %
PEPSICO INC ORD 5,18 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,96 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,68 %
UNILEVER PLC ORD 3,54 %
DIAGEO PLC ORD 2,85 %
L'OREAL SA ORD 2,61 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 9,16 % 5,19 %
Rendimento a 1 anno 16,01 % 14,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,81 % 7,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,45 % 4,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,07 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,98
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,19
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