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LU0274208692
84,44 EUR 07/12/2021 00:00 Borsa Italiana
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Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,30 % Rendimento annuo a 5 anni
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  • Analisi
    Come aggiusto il mio portafoglio? 4 anni fa - lunedì 16 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274208692
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 3445,680 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 102,56 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,98 %
Beni di consumo 22,33 %
Salute e farmacia 12,71 %
Industrie e servizi vari 12,18 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,16 %
Settore finanziario 1,51 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,26 %
Australia 3,82 %
Argentina 3,79 %
Olanda 2,06 %
Brasile 1,04 %
Irlanda 0,35 %
Canada 0,13 %
Isole Cayman 0,03 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,80 %
AUD - Dollaro australiano 3,82 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/MORGAN STANLEY TOTAL RETURN SWAP 14,97 %
USD/CITIBANK TRS 14,41 %
AMAZON.COM INC ORD 7,85 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,58 %
AFTERPAY LTD ORD 3,82 %
FACEBOOK INC ORD 3,82 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,79 %
MASTERCARD INC ORD 3,67 %
ROBLOX CORP ORD 3,24 %
QUALCOMM INC ORD 3,06 %

Performance in EUR (06/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 13,21 % 11,42 %
Rendimento a 1 anno 29,31 % 26,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,11 % 17,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,30 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,07 % 13,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,09 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 1,01
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,60