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55,28 EUR 23/04/2019 00:00 Borsa Italiana
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Azionari - Internazionali Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274208692
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2542,830 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,11 %
Alta tecnologia 18,84 %
Settore finanziario 18,52 %
Salute e farmacia 12,71 %
Industrie e servizi vari 11,62 %
Servizi alle collettività 9,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,45 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,16 %
Giappone 8,13 %
Gran Bretagna 5,62 %
Canada 3,55 %
Francia 3,51 %
Svizzera 3,50 %
Germania 2,90 %
Australia 2,34 %
Olanda 2,12 %
Irlanda 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,77 %
EUR - Euro 11,05 %
JPY - Yen giapponese 8,19 %
GBP - Sterlina inglese 5,55 %
CAD - Dollaro canadese 3,47 %
CHF - Franco svizzero 3,04 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,30 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
DKK - Corona danese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,26 %
Microsoft ORD 2,16 %
Amazon Com ORD 1,86 %
FACEBOOK CL A ORD 1,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,94 %
ALPHABET CL C ORD 0,93 %
ALPHABET CL A ORD 0,88 %
EXXON MOBIL ORD 0,86 %
Jpmorgan Chase ORD 0,84 %
NESTLE N ORD 0,73 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 3,75 %
Rendimento a 3 mesi 10,86 % 11,05 %
Rendimento a 6 mesi 8,34 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno 14,57 % 15,09 %
Rendimento a 3 anni 10,79 % 11,34 %
Rendimento a 5 anni 11,67 % 12,29 %
Rendimento a 10 anni 13,46 % 14,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,02
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 11,07
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