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55,42 EUR 20/06/2019 15:33 Borsa Italiana
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Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,25 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274208692
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2242,550 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,29 %
Alta tecnologia 18,92 %
Settore finanziario 18,84 %
Salute e farmacia 12,42 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Servizi alle collettività 9,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,16 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,88 %
Giappone 8,23 %
Gran Bretagna 5,59 %
Canada 3,59 %
Svizzera 3,54 %
Francia 3,53 %
Germania 2,93 %
Australia 2,44 %
Olanda 2,06 %
Irlanda 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,74 %
EUR - Euro 10,90 %
JPY - Yen giapponese 8,23 %
GBP - Sterlina inglese 5,49 %
CAD - Dollaro canadese 3,48 %
CHF - Franco svizzero 3,13 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,24 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
DKK - Corona danese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 2,32 %
Apple ORD 2,13 %
Amazon Com ORD 1,91 %
FACEBOOK CL A ORD 1,09 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,90 %
ALPHABET CL C ORD 0,89 %
Jpmorgan Chase ORD 0,89 %
ALPHABET CL A ORD 0,85 %
NESTLE N ORD 0,78 %
EXXON MOBIL ORD 0,77 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,74 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 14,84 % 16,25 %
Rendimento a 1 anno 6,25 % 7,75 %
Rendimento a 3 anni 11,63 % 12,52 %
Rendimento a 5 anni 10,40 % 11,21 %
Rendimento a 10 anni 12,88 % 13,74 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,02
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 9,81
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