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LU0839027447
22,66 EUR 25/10/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
9,02 % Rendimento annuo a 5 anni
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    Altra settimana nervosa per i listini azionari. 3 anni fa - lunedì 11 giugno 2018

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0839027447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1647,690 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 35,15 JPY
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,63 %
Industrie e servizi vari 24,99 %
Alta tecnologia 18,40 %
Salute e farmacia 12,38 %
Telecomunicazioni 7,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,92 %
Settore finanziario 3,31 %
Servizi alle collettività 0,23 %
Paesi Pesi
Giappone 100,01 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FAST RETAILING CO LTD ORD 9,28 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 6,05 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,75 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,06 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,51 %
FANUC CORP ORD 3,07 %
KDDI CORP ORD 2,59 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,50 %
ADVANTEST CORP ORD 2,44 %
TERUMO CORP ORD 2,35 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,33 % -4,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,87 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % 2,95 %
Rendimento a 1 anno 16,13 % 17,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,20 % 7,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,02 % 6,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,10
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 10,58
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