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IE00B3Y8D011
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11,54 EUR 16/10/2018 17:20 Borsa Italiana
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Flessibili Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento a 1 anno
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Y8D011
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 29,200 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,20 %
Azioni 27,76 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 5,67 %
Settore finanziario 5,59 %
Beni di consumo 3,36 %
Salute e farmacia 2,64 %
Alta tecnologia 2,13 %
Servizi alle collettività 1,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,02 %
Germania 13,66 %
Francia 11,58 %
Italia 8,97 %
Gran Bretagna 8,49 %
Olanda 6,18 %
Spagna 5,90 %
Svizzera 2,35 %
Svezia 1,69 %
Irlanda 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,74 %
USD - Dollaro americano 23,25 %
GBP - Sterlina inglese 4,96 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
SEK - Corona svedese 0,93 %
JPY - Yen giapponese 0,66 %
KRW - Won sudcoreano 0,56 %
DKK - Corona danese 0,52 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 15,94 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 13,96 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 12,04 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 10,07 %
XTRACKERS USD EM BND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF 1D 8,13 %
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 7,99 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 7,97 %
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 7,96 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 3,90 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 3,80 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % -2,00 %
Rendimento a 1 anno -2,42 % -2,48 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni 3,22 % 3,52 %
Rendimento a 10 anni - 5,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,04 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,89
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 4,24
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