Xtrackers portfolio income Ucits Etf

IE00B3Y8D011
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11,51 EUR 13/12/2018 16:47 Borsa Italiana
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Flessibili Politica d'investimento
-3,98 % Rendimento a 1 anno
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Y8D011
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 34,340 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,56 %
Azioni 26,68 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,44 %
Industrie e servizi vari 5,39 %
Beni di consumo 3,13 %
Salute e farmacia 2,61 %
Alta tecnologia 1,93 %
Servizi alle collettività 1,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,01 %
Germania 13,79 %
Francia 11,63 %
Italia 8,81 %
Gran Bretagna 8,27 %
Spagna 6,12 %
Olanda 6,04 %
Svizzera 2,31 %
Svezia 1,49 %
Irlanda 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,89 %
USD - Dollaro americano 23,75 %
GBP - Sterlina inglese 4,72 %
CHF - Franco svizzero 2,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
JPY - Yen giapponese 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,52 %
DKK - Corona danese 0,45 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 16,12 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 14,04 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 11,49 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 10,29 %
XTRACKERS USD EM BND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF 1D 8,37 %
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 8,16 %
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 8,13 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 8,05 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 3,77 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 3,55 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % -1,63 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % -3,29 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 1,22 %
Rendimento a 5 anni 3,08 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni - 5,15 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,91
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 3,24
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