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11,65 EUR 22/06/2018 16:55 Borsa Italiana
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Flessibili Politica d'investimento
4,39 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Y8D011
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 29,170 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,91
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 4,13

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % -0,09 %
Rendimento a 3 anni 2,57 % 1,77 %
Rendimento a 5 anni 1,93 % 4,81 %
Rendimento a 10 anni - 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,71 %
Azioni 28,40 %
Liquidità 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,29 %
Germania 13,62 %
Francia 11,44 %
Italia 9,21 %
Gran Bretagna 8,69 %
Olanda 6,10 %
Spagna 5,60 %
Svizzera 2,25 %
Svezia 1,70 %
Irlanda 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,38 %
USD - Dollaro americano 23,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
CHF - Franco svizzero 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
JPY - Yen giapponese 0,65 %
KRW - Won sudcoreano 0,61 %
DKK - Corona danese 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 15,77 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 13,72 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 12,20 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 10,29 %
XTRACKERS USD EM BND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF 1D 8,10 %
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 7,97 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 7,87 %
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP SWP UCITS ETF 1D 7,67 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 4,13 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 3,90 %
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