Xtrackers portfolio income Ucits Etf

IE00B3Y8D011
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11,98 EUR 24/04/2019 15:29 Borsa Italiana
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Flessibili Politica d'investimento
4,93 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Y8D011
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 36,020 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,96 %
Azioni 28,12 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,16 %
Beni di consumo 3,38 %
Alta tecnologia 3,26 %
Industrie e servizi vari 2,26 %
Salute e farmacia 1,67 %
Servizi alle collettività 1,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,29 %
Germania 13,34 %
Francia 11,35 %
Italia 8,65 %
Gran Bretagna 8,32 %
Olanda 6,00 %
Spagna 5,76 %
Svizzera 2,19 %
Giappone 1,56 %
Svezia 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,23 %
USD - Dollaro americano 25,05 %
GBP - Sterlina inglese 4,71 %
CHF - Franco svizzero 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,30 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
KRW - Won sudcoreano 0,56 %
DKK - Corona danese 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 15,78 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 13,96 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 10,36 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 10,17 %
XTRACKERS USD EM BND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF 1D 8,24 %
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 7,94 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 7,73 %
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 7,73 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,11 %
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF 1C 4,10 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 5,20 % 5,00 %
Rendimento a 6 mesi 6,40 % 5,93 %
Rendimento a 1 anno 4,93 % 4,12 %
Rendimento a 3 anni 3,33 % 2,87 %
Rendimento a 5 anni 3,53 % 3,67 %
Rendimento a 10 anni - 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,42 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,94
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 3,61
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