Xtrackers portfolio income Ucits Etf

IE00B3Y8D011
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11,98 EUR 26/06/2019 17:19 Borsa Italiana
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Flessibili Politica d'investimento
5,51 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Y8D011
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 41,170 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,74 %
Azioni 27,37 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,11 %
Beni di consumo 5,73 %
Alta tecnologia 3,76 %
Industrie e servizi vari 3,54 %
Salute e farmacia 2,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,83 %
Servizi alle collettività 1,78 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,25 %
Francia 13,81 %
Germania 11,00 %
Italia 8,74 %
Gran Bretagna 8,26 %
Olanda 6,01 %
Spagna 5,96 %
Svizzera 2,22 %
Svezia 1,47 %
Giappone 1,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,01 %
USD - Dollaro americano 25,33 %
GBP - Sterlina inglese 8,02 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,26 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
DKK - Corona danese 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 15,84 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 14,01 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 10,67 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 10,06 %
XTRACKERS USD EM BND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF 1D 8,38 %
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 8,04 %
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 7,80 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 7,76 %
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF 1C 4,02 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 4,01 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 3,43 %
Rendimento a 6 mesi 8,95 % 9,07 %
Rendimento a 1 anno 5,51 % 6,83 %
Rendimento a 3 anni 3,80 % 4,01 %
Rendimento a 5 anni 3,36 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni - 5,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,48 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,95
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 3,11
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