Xtrackers portfolio income Ucits Etf

IE00B3Y8D011
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11,70 EUR 18/02/2019 12:49 Borsa Italiana
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Flessibili Politica d'investimento
2,71 % Rendimento a 1 anno
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Y8D011
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 34,910 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,40 %
Azioni 27,59 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 5,69 %
Settore finanziario 5,29 %
Beni di consumo 3,30 %
Salute e farmacia 2,73 %
Alta tecnologia 2,30 %
Servizi alle collettività 1,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,87 %
Germania 13,47 %
Francia 11,36 %
Italia 8,86 %
Gran Bretagna 8,23 %
Olanda 6,02 %
Spagna 5,90 %
Svizzera 2,15 %
Giappone 1,60 %
Svezia 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,82 %
USD - Dollaro americano 24,47 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
CHF - Franco svizzero 1,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,25 %
JPY - Yen giapponese 1,20 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
KRW - Won sudcoreano 0,57 %
DKK - Corona danese 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 15,95 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 14,03 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 10,18 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 9,90 %
XTRACKERS USD EM BND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF 1D 8,15 %
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 8,13 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 7,96 %
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 7,93 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,11 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 4,01 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno 2,71 % 2,12 %
Rendimento a 3 anni 3,98 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni 3,09 % 3,32 %
Rendimento a 10 anni - 5,40 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,94
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 3,33
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