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IE00B3Y8D011
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11,85 EUR 16/08/2018 15:50 Borsa Italiana
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Flessibili Politica d'investimento
2,57 % Rendimento a 1 anno
0,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Y8D011
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 29,360 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,90
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 4,57

Performance in EUR (10/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi 3,25 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 2,57 % 2,04 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 1,49 %
Rendimento a 5 anni 4,03 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,59 %
Azioni 27,52 %
Liquidità 0,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,89 %
Germania 13,64 %
Francia 11,79 %
Italia 9,28 %
Gran Bretagna 8,60 %
Olanda 6,12 %
Spagna 5,91 %
Svizzera 2,25 %
Svezia 1,67 %
Irlanda 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,21 %
USD - Dollaro americano 22,84 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,24 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
JPY - Yen giapponese 0,63 %
KRW - Won sudcoreano 0,60 %
DKK - Corona danese 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 16,04 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 14,02 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 11,96 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 9,95 %
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 8,14 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 8,13 %
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 8,04 %
XTRACKERS USD EM BND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF 1D 7,97 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 3,97 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 3,84 %
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