Xtrackers portfolio income Ucits Etf

IE00B3Y8D011
12,99 EUR 21/02/2020 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Flessibili Politica d'investimento
12,58 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Y8D011
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 53,380 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,57 %
Azioni 27,34 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,28 %
Beni di consumo 4,70 %
Servizi alle collettività 4,56 %
Industrie e servizi vari 3,50 %
Alta tecnologia 3,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Salute e farmacia 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,24 %
Italia 14,55 %
Francia 12,11 %
Spagna 9,01 %
Germania 8,16 %
Olanda 5,99 %
Gran Bretagna 4,86 %
Giappone 1,55 %
Irlanda 1,45 %
Belgio 1,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,75 %
USD - Dollaro americano 26,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
JPY - Yen giapponese 1,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
KRW - Won sudcoreano 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 13,89 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 13,00 %
XTRACKERS USD EM BND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF 1D 12,09 %
XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DVDEND UCITS ETF 1D 10,43 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 10,09 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 8,23 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 8,07 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 5,13 %
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C 3,98 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 3,88 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 6,34 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno 12,58 % 13,45 %
Rendimento a 3 anni 4,74 % 5,67 %
Rendimento a 5 anni 3,46 % 4,64 %
Rendimento a 10 anni - 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,79
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 4,47
Powered by Lipper