Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

LU0490618542
78,74 USD 05/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0562 USD (0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
16,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0490618542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 6734,090 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,12 %
Beni di consumo 17,15 %
Settore finanziario 16,80 %
Salute e farmacia 13,25 %
Industrie e servizi vari 12,31 %
Servizi alle collettività 6,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,30 %
Telecomunicazioni 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,12 %
Gran Bretagna 3,57 %
Svizzera 3,22 %
Olanda 2,04 %
Cina 2,04 %
Germania 1,48 %
Svezia 0,89 %
Finlandia 0,87 %
Danimarca 0,70 %
Brasile 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,21 %
CHF - Franco svizzero 3,22 %
EUR - Euro 2,07 %
SEK - Corona svedese 1,77 %
DKK - Corona danese 0,70 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,56 %
AMAZON.COM INC ORD 4,26 %
FACEBOOK INC ORD 3,49 %
PINTEREST INC ORD 3,32 %
VISA INC ORD 3,05 %
IHS MARKIT LTD ORD 1,97 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 1,90 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 1,88 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC ORD 1,78 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 1,73 %

Performance in EUR (30/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 7,88 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 19,06 % 18,72 %
Rendimento a 1 anno 35,65 % 37,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,01 % 18,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,41 % 16,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,44 % 16,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,99
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 16,67
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