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LU0328474803
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Azionari - Australia Politica d'investimento
9,66 % Rendimento a 1 anno
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0328474803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 78,410 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,10 AUD
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,46 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,79 %
Beni di consumo 11,96 %
Salute e farmacia 8,41 %
Servizi alle collettività 6,13 %
Industrie e servizi vari 3,96 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Alta tecnologia 2,30 %
Paesi Pesi
Australia 95,61 %
Gran Bretagna 1,32 %
Nuova Zelanda 1,32 %
Stati Uniti 0,56 %
Irlanda 0,47 %
Francia 0,19 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 99,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,22 %
BHP GROUP ORD 6,83 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,49 %
CSL ORD 5,49 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,61 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,11 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,58 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,46 %
WESFARMERS ORD 2,31 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,24 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,05 % 4,85 %
Rendimento a 3 mesi 4,92 % 5,46 %
Rendimento a 6 mesi 14,73 % 15,90 %
Rendimento a 1 anno 9,66 % 10,65 %
Rendimento a 3 anni 7,57 % 8,17 %
Rendimento a 5 anni 5,52 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni 10,36 % 11,02 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,99
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,85
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