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Azionari - Australia Politica d'investimento
3,63 % Rendimento a 1 anno
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0328474803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 103,270 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,75 AUD
Data dell'ultimo dividendo 9/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,63 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,60 %
Industrie e servizi vari 9,66 %
Salute e farmacia 9,37 %
Beni di consumo 7,51 %
Servizi alle collettività 6,07 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Paesi Pesi
Australia 95,81 %
Nuova Zelanda 1,28 %
Olanda 0,60 %
Irlanda 0,55 %
Stati Uniti 0,53 %
Gran Bretagna 0,44 %
Hong Kong 0,06 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 99,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,36 %
BHP Billiton ORD 6,25 %
CSL ORD 6,03 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,75 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 5,01 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,54 %
WESFARMERS ORD 3,42 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,40 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,18 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,16 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,95 % -4,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,64 % 3,47 %
Rendimento a 1 anno 3,63 % 4,41 %
Rendimento a 3 anni 9,12 % 9,93 %
Rendimento a 5 anni 4,67 % 5,46 %
Rendimento a 10 anni 8,23 % 8,70 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,99
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,56
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