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LU0328474803
38,17 EUR 27/09/2021 17:19 Borsa Italiana
0,35 EUR (0,93 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Australia Politica d'investimento
7,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0328474803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 63,070 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,29 AUD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,89 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,96 %
Beni di consumo 14,14 %
Salute e farmacia 10,61 %
Industrie e servizi vari 4,76 %
Alta tecnologia 3,37 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Telecomunicazioni 2,59 %
Paesi Pesi
Australia 93,71 %
Nuova Zelanda 1,70 %
Irlanda 1,11 %
Gran Bretagna 0,92 %
Stati Uniti 0,86 %
Francia 0,06 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,37 %
CSL LTD ORD 6,69 %
BHP GROUP LTD ORD 6,33 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,47 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,31 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,74 %
WESFARMERS LTD ORD 3,21 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,67 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,50 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,15 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi 6,18 % 4,92 %
Rendimento a 1 anno 32,44 % 31,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,47 % 9,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,86 % 8,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,79 % 9,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,15 %
Volatilità del benchmark 20,18 %
Beta 0,97
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 9,06
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