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LU0322253229
47,28 USD 24/02/2021 00:00 Borsa Italiana
0,11 USD (0,23 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
4,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0322253229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 165,220 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,82 %
Beni di consumo 25,06 %
Salute e farmacia 16,23 %
Servizi alle collettività 12,64 %
Industrie e servizi vari 11,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BECTON DICKINSON ORD 8,67 %
EVERGY ORD 8,56 %
OTIS WORLDWIDE ORD 7,95 %
LAM RESEARCH ORD 7,35 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 4,60 %
SKYWORKS SOLUTIONS ORD 4,23 %
MARATHON PETROLEUM ORD 4,08 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,95 %
HERSHEY FOODS ORD 3,86 %
FORTIVE ORD 3,84 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % -2,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi 8,11 % 4,79 %
Rendimento a 1 anno -16,50 % -14,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,53 % 7,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,84 % 6,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,14 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,06 %
Volatilità del benchmark 12,34 %
Beta 1,25
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,32
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