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LU0322253229
50,68 USD 17/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,5498 USD (-1,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
5,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0322253229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 196,540 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,61 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,55 %
Industrie e servizi vari 20,98 %
Settore finanziario 17,63 %
Salute e farmacia 12,05 %
Alta tecnologia 10,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,02 %
Servizi alle collettività 3,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,56 %
Svizzera 6,17 %
Olanda 2,64 %
Brasile 0,83 %
Australia 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 6,20 %
TE Connectivity Ltd ORD 6,17 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,74 %
FTI CONSULTING INC ORD 5,71 %
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC. ORD 5,33 %
AMAZON.COM INC ORD 3,43 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 3,23 %
U.S. BANCORP ORD 2,93 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,92 %
STARBUCKS CORP ORD 2,91 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,95 % 2,95 %
Rendimento a 3 mesi 6,31 % 6,22 %
Rendimento a 6 mesi 11,77 % 11,40 %
Rendimento a 1 anno 15,75 % 13,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,55 % 8,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,13 % 7,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,61 % 8,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 13,15 %
Beta 1,23
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,48
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