Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

LU0328476410
17,91 USD 21/10/2021 00:00 Borsa Italiana
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Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
9,18 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0328476410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2008
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 85,100 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,11 %
Beni di consumo 11,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,23 %
Alta tecnologia 7,98 %
Servizi alle collettività 7,62 %
Telecomunicazioni 5,01 %
Industrie e servizi vari 4,44 %
Paesi Pesi
Argentina 14,22 %
Svizzera 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,16 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCADOLIBRE INC ORD 7,98 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 7,69 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 7,46 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 5,49 %
VINGROUP JSC ORD 5,21 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 5,15 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 4,76 %
FONDUL PROPRIETATEA SA ORD 3,72 %
COPA HOLDINGS SA ORD 3,54 %
HALYK BANK AO DR 3,48 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,89 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 10,78 % 9,49 %
Rendimento a 6 mesi 14,14 % 16,26 %
Rendimento a 1 anno 41,96 % 33,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,62 % 12,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,18 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,80 % 9,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,65 %
Volatilità del benchmark 15,42 %
Beta 1,33
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,35
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