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LU0292105359
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144,60 EUR 16/07/2019 00:00 Borsa Italiana
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Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
18,34 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292105359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 82,040 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 99,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,35 %
Paesi Pesi
Svizzera 33,77 %
Gran Bretagna 17,91 %
Francia 16,74 %
Belgio 13,05 %
Olanda 6,50 %
Irlanda 3,77 %
Norvegia 3,52 %
Danimarca 3,01 %
Italia 0,80 %
Svezia 0,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,21 %
CHF - Franco svizzero 32,46 %
GBP - Sterlina inglese 19,22 %
NOK - Corona norvegese 3,52 %
DKK - Corona danese 3,01 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 30,10 %
DIAGEO ORD 14,64 %
AB INBEV ORD 13,05 %
DANONE ORD 9,57 %
PERNOD RICARD ORD 6,58 %
HEINEKEN ORD 4,65 %
KERRY GROUP ORD 3,19 %
CARLSBERG ORD 2,45 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 1,98 %
HEINEKEN HOLDING ORD 1,84 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 6,36 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 24,05 % 20,68 %
Rendimento a 1 anno 18,34 % 12,90 %
Rendimento a 3 anni 7,82 % 5,26 %
Rendimento a 5 anni 9,69 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni 14,22 % 13,13 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 10,40 %
Beta 1,14
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 8,42
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