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LU0292105359
131,63 EUR 12/08/2020 00:00 Borsa di Francoforte
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Cibo e bevande Europa Politica d'investimento
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0292105359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Cibo e bevande Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 55,170 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,91 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,37 %
Alta tecnologia 22,15 %
Beni di consumo 20,45 %
Servizi alle collettività 10,54 %
Salute e farmacia 9,83 %
Industrie e servizi vari 6,36 %
Telecomunicazioni 5,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,09 %
Giappone 20,51 %
Germania 16,52 %
Olanda 11,22 %
Polonia 7,90 %
Finlandia 1,67 %
Italia 1,59 %
Austria 1,54 %
Belgio 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,38 %
EUR - Euro 35,15 %
JPY - Yen giapponese 20,00 %
PLN - Zloty polacco 6,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,99 %
NIPPON GAS ORD 4,61 %
Microsoft ORD 4,54 %
CD PROJECT ORD 3,65 %
ALSTRIA OFFICE REIT 3,09 %
SONY ORD 2,97 %
Intel ORD 2,80 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 2,78 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,75 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,69 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 4,15 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi -10,98 % -11,59 %
Rendimento a 1 anno -11,27 % -8,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,62 % 3,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,99 % 3,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,56 % 9,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,06 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,02
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