Xtrackers Stoxx euro 600 food & beverage swap ucits

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118,36 EUR 22/06/2018 09:22 Borsa Italiana
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Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
0,93 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0292105359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 52,020 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,13
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 6,67

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % 6,07 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -3,19 %
Rendimento a 1 anno 0,93 % -6,88 %
Rendimento a 3 anni 4,39 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 6,09 % 8,88 %
Rendimento a 10 anni 7,94 % 10,61 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 100,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 33,67 %
Gran Bretagna 20,87 %
Francia 16,56 %
Belgio 12,75 %
Olanda 5,99 %
Irlanda 3,77 %
Norvegia 3,01 %
Danimarca 2,24 %
Italia 0,64 %
Spagna 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,21 %
CHF - Franco svizzero 32,38 %
GBP - Sterlina inglese 22,16 %
NOK - Corona norvegese 3,01 %
DKK - Corona danese 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 29,79 %
DIAGEO PLC ORD 17,09 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 12,75 %
DANONE SA ORD 9,27 %
PERNOD RICARD SA ORD 6,65 %
HEINEKEN NV ORD 4,11 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,06 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 2,42 %
CARLSBERG A/S ORD 2,24 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 1,88 %
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