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LU0292105359
119,04 EUR 02/04/2020 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-12,21 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292105359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 50,780 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 102,32 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,18 %
Beni di consumo 27,07 %
Settore finanziario 20,21 %
Industrie e servizi vari 10,66 %
Salute e farmacia 5,10 %
Telecomunicazioni 4,71 %
Servizi alle collettività 1,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,84 %
Germania 25,26 %
Olanda 15,26 %
Austria 2,94 %
Belgio 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,84 %
EUR - Euro 43,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL C ORD 5,29 %
Apple ORD 4,84 %
ADOBE ORD 3,23 %
PHILIPS KON ORD 3,23 %
DEERE ORD 3,15 %
ALSTRIA OFFICE REIT 3,08 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 3,06 %
Tjx Ord 3,02 %
Mastercard Cl A ORD 3,00 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,99 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,21 % -7,03 %
Rendimento a 3 mesi -19,69 % -13,17 %
Rendimento a 6 mesi -19,71 % -10,66 %
Rendimento a 1 anno -12,21 % -5,96 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,05 % 0,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,57 % 2,52 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,68 % 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,12
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,04
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