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LU0274221281
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94,89 EUR 16/07/2019 16:46 Borsa Italiana
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Azionari - Svizzera Politica d'investimento
22,38 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274221281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 612,560 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,42 CHF
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 38,11 %
Beni di consumo 32,26 %
Settore finanziario 16,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,16 %
Industrie e servizi vari 4,58 %
Telecomunicazioni 1,15 %
Alta tecnologia 0,98 %
Paesi Pesi
Svizzera 100,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 26,76 %
NOVARTIS N ORD 17,41 %
Roche Holding Par 17,37 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,71 %
UBS Group N ORD 4,14 %
RICHEMONT N ORD 3,96 %
ABB LTD N ORD 3,43 %
SWISS RE AG ORD 2,62 %
Cs Group Ag N Ord 2,57 %
LONZA GROUP ORD 2,26 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 7,98 % 6,62 %
Rendimento a 6 mesi 17,59 % 17,03 %
Rendimento a 1 anno 22,38 % 18,10 %
Rendimento a 3 anni 9,11 % 9,84 %
Rendimento a 5 anni 7,71 % 9,11 %
Rendimento a 10 anni 12,46 % 13,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,04
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,19
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