Xtrackers Switzwerland ucits etf 1d

LU0274221281
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91,63 EUR 24/05/2019 16:40 Borsa Italiana
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Azionari - Svizzera Politica d'investimento
18,29 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274221281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 610,640 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,42 CHF
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 37,26 %
Beni di consumo 31,05 %
Settore finanziario 19,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,06 %
Industrie e servizi vari 5,12 %
Telecomunicazioni 1,16 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,99 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 25,85 %
Roche Holding Par 16,50 %
NOVARTIS N ORD 15,33 %
UBS Group N ORD 4,85 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,69 %
ABB LTD N ORD 3,82 %
RICHEMONT N ORD 3,70 %
Cs Group Ag N Ord 3,14 %
SWISS RE AG ORD 2,63 %
LONZA GROUP ORD 2,24 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 7,17 % 7,21 %
Rendimento a 6 mesi 13,12 % 12,96 %
Rendimento a 1 anno 18,29 % 14,51 %
Rendimento a 3 anni 8,81 % 9,68 %
Rendimento a 5 anni 6,46 % 8,08 %
Rendimento a 10 anni 11,75 % 12,92 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,05
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,50
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