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LU0274221281
97,69 EUR 28/10/2020 11:45 Borsa Italiana
-1,04 EUR (-1,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
5,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274221281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 835,740 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,66 CHF
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 40,91 %
Beni di consumo 31,29 %
Settore finanziario 13,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,89 %
Industrie e servizi vari 5,08 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Paesi Pesi
Svizzera 100,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 27,08 %
Roche Holding Par 17,13 %
NOVARTIS N ORD 16,64 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,29 %
ABB LTD N ORD 3,91 %
LONZA GROUP ORD 3,76 %
UBS Group N ORD 3,54 %
GIVAUDAN N ORD 3,26 %
SIKA ORD 2,70 %
RICHEMONT N ORD 2,47 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,34 % 3,01 %
Rendimento a 1 anno 3,29 % 4,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,71 % 8,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,24 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,53 % 10,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 10,15 %
Beta 1,00
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 6,93
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