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LU0274221281
91,96 EUR 27/03/2020 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
3,85 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274221281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 722,770 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,42 CHF
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 40,61 %
Beni di consumo 31,26 %
Settore finanziario 15,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,37 %
Industrie e servizi vari 4,72 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Svizzera 100,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 25,57 %
Roche Holding Par 19,03 %
NOVARTIS N ORD 16,45 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,97 %
ABB LTD N ORD 3,63 %
UBS Group N ORD 3,53 %
RICHEMONT N ORD 3,12 %
LONZA GROUP ORD 2,61 %
ALCON ORD 2,52 %
SWISS RE AG ORD 2,38 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,36 % -12,35 %
Rendimento a 3 mesi -12,68 % -11,88 %
Rendimento a 6 mesi -7,68 % -6,36 %
Rendimento a 1 anno 3,85 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 4,62 % 5,49 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni 8,36 % 9,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,04
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,48
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