Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BZ036H21
15,25 USD 26/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0933 USD (-0,61 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ036H21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 773,180 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,90 %
Liquidità 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,57 %
EUR - Euro 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,93 %
USD CASH 0,77 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,30 %
EUR CASH 0,27 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,26 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,20 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,19 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,19 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,19 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % 0,63 %
Rendimento a 1 anno 3,88 % 4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,10 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,86 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,09
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,20