ZENIT BREVE TERMINE "R"

IT0001070629
8,599 EUR 29/07/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001070629
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 9,500 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,90 %
Liquidità 5,10 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,47 %
USD - Dollaro americano 19,55 %
MXN - Peso messicano 3,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 15,07 %
ENEL SPA 8,19 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 6,80 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 6,17 %
SNAM SPA 0% 02-AUG-2024 5,86 %
PRYSMIAN SPA 2.5% 11-APR-2022 5,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2029 4,61 %
ILLIMITY BANK SPA 3.375% 11-DEC-2023 4,51 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 4,41 %
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 4,11 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 2,81 % -0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,15 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 0,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,38 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 2,65
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 0,58
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