ZENIT BREVE TERMINE "R"

IT0001070629
8,443 EUR 26/10/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001070629
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 10,180 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,65 %
Liquidità 7,35 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,37 %
USD - Dollaro americano 17,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 02/26/21 SR:6M 29,30 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 8,82 %
GE 0.63% 05/05/26 SR:A 7,93 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 7,15 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 6,69 %
SNAM IT 0.00% 08/02/24 SR:21 5,22 %
PRYSMIAN 2.50% 04/11/22 SR: 4,84 %
FERRAR 0.25% 01/16/21 SR: 3,34 %
FCA BANK DUBLIN 1.00% 11/15/21 SR:FCAC-26 04/2017 2,81 %
BANCA SELLA 5.33% 10/27/25 SR: 2,79 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,51 % 0,71 %
Rendimento a 1 anno -1,18 % -0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,90 % 0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,73 % 0,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,15 % 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 2,60
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 0,42
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