ZENIT BREVE TERMINE "R"

IT0001070629
8,230 EUR 27/05/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
- % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001070629
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 9,930 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,94 %
Liquidità 31,06 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,59 %
USD - Dollaro americano 15,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 13,79 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 9,98 %
SALINI IMPREGILO 3.75% 06/24/21 SR: 7,58 %
TIP 2.50% 12/05/24 SR: 4,95 %
FORD MOTOR CRED 1.63% 02/15/23 SR: 3,91 %
BANCO BPM 6.38% 05/31/21 SR:92 2,71 %
ITALY 0.65% 10/28/27 SR:8Y 2,61 %
BANCA SELLA 5.33% 10/27/25 SR: 2,55 %
AZIMUT 1.63% 12/12/24 SR: 2,47 %
MONTE DEI PASCHI 4.00% 07/10/22 SR:1-2019 2,47 %

Performance in EUR (27/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,62 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % -0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % -0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,05 % 0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 2,47
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,07
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