ZENIT BREVE TERMINE "R"

IT0001070629
8,454 EUR 23/11/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001070629
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 10,360 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,84 %
Liquidità 10,16 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,62 %
USD - Dollaro americano 17,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 02/26/21 SR:6M 24,82 %
EU 0.00% 10/04/30 SR:4 9,99 %
GE 0.60% 05/05/26 SR:A 7,90 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 7,11 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 6,57 %
SNAM IT 0.00% 08/02/24 SR:21 5,18 %
PRYSMIAN 2.50% 04/11/22 SR: 4,79 %
FERRAR 0.25% 01/16/21 SR: 3,31 %
ESM 0.00% 12/16/24 SR:231 2,83 %
FCA BANK DUBLIN 1.00% 11/15/21 SR:FCAC-26 04/2017 2,79 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,24 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,03 % 0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 0,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,21 % 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 2,62
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,42
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