ZENIT BREVE TERMINE "R"

IT0001070629
8,538 EUR 15/11/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
5,87 % Rendimento a 1 anno
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001070629
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 5,810 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,69 %
USD - Dollaro americano 22,49 %
TRY - Lira turca 2,22 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 17,11 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 12,86 %
ITALY 0.65% 10/28/27 SR:8Y 12,85 %
SALINI IMPREGILO 3.75% 06/24/21 SR: 5,86 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,74 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 5,10 %
GE 2.27% 05/05/26 SR:A 3,70 %
SALINI IMPREGILO 1.75% 10/26/24 SR: 3,49 %
BANCO BPM 6.38% 05/31/21 SR:92 3,45 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 3,38 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % -0,35 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 5,87 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 1,57 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 0,27 %
Rendimento a 10 anni 1,33 % 1,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,58 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,36
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 1,10
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