ZENIT Megatrend R IT0004160237

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5,15 EUR 18/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,14 % Rendimento a 1 anno
3,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo no
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 9,880 Milioni di EUR
Gestore MC Gestioni
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,73 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,91
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 6,33

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -3,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,36 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 11,93 % 12,03 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 9,84 %
Rendimento a 5 anni 6,06 % 12,93 %
Rendimento a 10 anni 0,22 % 6,65 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 83,77 %
Liquidità 14,51 %
Obbligazioni 1,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,62 %
Settore finanziario 12,01 %
Alta tecnologia 10,82 %
Beni di consumo 9,39 %
Salute e farmacia 7,92 %
Petrolio e gas 2,91 %
Servizi alle collettività 2,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,45 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,30 %
Italia 16,67 %
Francia 7,11 %
Giappone 5,66 %
Cina 3,38 %
Germania 3,02 %
Olanda 1,83 %
Corea del Sud 1,77 %
Hong Kong 1,12 %
Irlanda 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 31,72 %
USD - Dollaro americano 26,90 %
JPY - Yen giapponese 5,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,70 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
THB - Baht thailandese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZENIT PIANETA ITALIA I 10,54 %
BGF EURO-MARKETS D2RF EUR 9,19 %
Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap I EUR 9,02 %
AZ MULTI ASSET RIN G.A.M.E.S. A-EURO CAP 8,70 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 8,14 %
GOLDMAN SACHS US EQUITY PF I ACC USD 4,92 %
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA A USD 4,55 %
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN IU 4,05 %
ATOMO SICAV - GLOBAL FLEXIBLE I 4,02 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 USD 3,46 %
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