ZENIT Megatrend R

IT0004160237
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5,25 EUR 20/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,98 % Rendimento a 1 anno
3,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 10,280 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,91
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 6,99

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,29 % -5,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 4,44 % 4,93 %
Rendimento a 1 anno 3,98 % 0,77 %
Rendimento a 3 anni 1,38 % 6,00 %
Rendimento a 5 anni 5,47 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 1,50 % 8,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 85,95 %
Liquidità 11,97 %
Obbligazioni 1,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,02 %
Alta tecnologia 13,76 %
Settore finanziario 10,10 %
Beni di consumo 8,03 %
Salute e farmacia 7,87 %
Petrolio e gas 6,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Servizi alle collettività 2,69 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,22 %
Italia 13,23 %
Francia 7,93 %
Giappone 6,68 %
Gran Bretagna 3,53 %
Germania 2,65 %
Svizzera 2,49 %
Cina 2,18 %
Canada 2,03 %
Corea del Sud 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,77 %
EUR - Euro 29,43 %
JPY - Yen giapponese 6,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,83 %
CHF - Franco svizzero 2,27 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
KRW - Won sudcoreano 1,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,54 %
IDR - Rupia indonesiana 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap I EUR 10,01 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 9,45 %
BGF EURO-MARKETS D2 EUR 9,41 %
AZ MULTI ASSET RIN G.A.M.E.S. A-EURO CAP 9,10 %
GOLDMAN SACHS US EQUITY PF I ACC USD 5,12 %
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA A USD 4,88 %
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN IU 4,35 %
ATOMO SICAV - GLOBAL FLEXIBLE I 3,96 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 USD 3,50 %
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF CEUR 2,58 %
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