ZENIT Megatrend R

IT0004160237
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5,36 EUR 18/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,01 % Rendimento a 1 anno
3,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 9,930 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 5,49

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 5,01 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 0,69 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 4,59 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni 2,36 % 10,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 83,11 %
Liquidità 16,61 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,01 %
Alta tecnologia 11,11 %
Beni di consumo 9,54 %
Salute e farmacia 9,52 %
Settore finanziario 8,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,90 %
Petrolio e gas 4,49 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Servizi alle collettività 1,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,56 %
Francia 8,55 %
Italia 7,60 %
Germania 6,02 %
Cina 4,90 %
Giappone 4,66 %
Svizzera 3,49 %
Gran Bretagna 3,26 %
Canada 1,20 %
Corea del Sud 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,47 %
EUR - Euro 23,96 %
JPY - Yen giapponese 5,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,90 %
CHF - Franco svizzero 3,11 %
KRW - Won sudcoreano 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
THB - Baht thailandese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF EURO-MARKETS D2 EUR 8,43 %
Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap I EUR 8,34 %
AZ MULTI ASSET RIN G.A.M.E.S. A-EURO CAP 7,06 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 5,30 %
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA A USD 5,14 %
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN IU 4,59 %
GOLDMAN SACHS US EQUITY PF I ACC USD 3,40 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 USD 3,20 %
ATOMO SICAV - GLOBAL FLEXIBLE I 2,89 %
AMUNDI FUNDS II CHINA EQUITY H NO DIS EUR 2,56 %
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