ZENIT Megatrend R

IT0004160237
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5,28 EUR 14/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,95 % Rendimento a 1 anno
3,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,120 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 86,25 %
Liquidità 13,46 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,08 %
Alta tecnologia 9,01 %
Beni di consumo 8,63 %
Salute e farmacia 7,15 %
Settore finanziario 6,21 %
Servizi alle collettività 4,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,17 %
Francia 9,95 %
Italia 6,11 %
Germania 5,40 %
Giappone 5,34 %
Cina 4,22 %
Gran Bretagna 2,78 %
Svizzera 2,53 %
Corea del Sud 1,35 %
Olanda 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,54 %
EUR - Euro 25,16 %
JPY - Yen giapponese 6,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,23 %
CHF - Franco svizzero 2,14 %
KRW - Won sudcoreano 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
THB - Baht thailandese 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap I EUR 7,76 %
BGF EURO-MARKETS D2 EUR 7,35 %
THREADNEEDLE GLOBAL EXTENDED ALPHA INS NET ACC EUR 5,60 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 5,22 %
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA A USD 5,05 %
AZ MULTI ASSET RIN G.A.M.E.S. A-EURO CAP 4,97 %
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN IU 4,66 %
MORGAN STANLEY US GROWTH Z USD 3,35 %
AMUNDI FUNDS II CHINA EQUITY H NO DIS EUR 2,29 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,28 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 2,95 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 3,85 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni 3,13 % 11,14 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,91
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 5,44
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