ZENIT Megatrend R

IT0004160237
4,659 EUR 30/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,69 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 9,640 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 75,73 %
Liquidità 24,23 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,80 %
Beni di consumo 14,86 %
Settore finanziario 11,66 %
Industrie e servizi vari 8,19 %
Salute e farmacia 7,83 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,65 %
Italia 10,29 %
Francia 4,18 %
Gran Bretagna 3,73 %
Giappone 3,02 %
Germania 2,62 %
Olanda 2,41 %
Corea del Sud 2,29 %
Cina 1,95 %
Finlandia 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,29 %
EUR - Euro 23,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,45 %
KRW - Won sudcoreano 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,43 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
JPY - Yen giapponese 0,94 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
CNY - Yuan cinese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN EXTENDED ALPHA 8U 7,69 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EXTENDED ALPHA 8E 7,09 %
CANDRIAM EQUITIES L EMU I CAP 5,83 %
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA A USD 5,68 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 5,59 %
NINTENDO 8 ADR REP ORD 2,09 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,08 %
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C 2,00 %
Unicredit Ord 1,98 %
Total ORD 1,92 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,77 % -13,08 %
Rendimento a 3 mesi -18,76 % -19,11 %
Rendimento a 6 mesi -12,69 % -14,62 %
Rendimento a 1 anno -8,69 % -7,71 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,90 % 1,62 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,24 % 3,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,95 % 9,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,09
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,30
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