ZENIT Megatrend R

IT0004160237
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5,257 EUR 17/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento a 1 anno
3,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 9,100 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 80,22 %
Liquidità 19,56 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,84 %
Alta tecnologia 12,78 %
Beni di consumo 11,90 %
Salute e farmacia 11,50 %
Servizi alle collettività 7,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,91 %
Settore finanziario 6,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,88 %
Italia 7,25 %
Germania 6,08 %
Francia 5,20 %
Olanda 4,99 %
Giappone 4,80 %
Cina 3,99 %
Svezia 3,17 %
Gran Bretagna 2,32 %
Corea del Sud 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,20 %
EUR - Euro 25,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,52 %
JPY - Yen giapponese 3,67 %
SEK - Corona svedese 3,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,77 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
IDR - Rupia indonesiana 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
DKK - Corona danese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN EXTENDED ALPHA 8U 9,50 %
LEMANIK SICAV - ASIAN OPPORTUNITY CAP INST EUR 7,03 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EXTENDED ALPHA 8E 6,95 %
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA A USD 6,28 %
BGF EURO-MARKETS D2 EUR 6,26 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 5,69 %
AMUNDI FUNDS II CHINA EQUITY H NO DIS EUR 2,56 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 USD 2,08 %
SIEMENS N ORD 1,87 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,86 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,84 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 8,50 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 4,04 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni 4,86 % 13,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,03
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,69
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