ZENIT Megatrend R

IT0004160237
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4,70 EUR 14/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-13,59 % Rendimento a 1 anno
3,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 8,180 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 84,34 %
Liquidità 15,20 %
Obbligazioni 0,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,06 %
Alta tecnologia 8,06 %
Beni di consumo 8,01 %
Salute e farmacia 6,64 %
Settore finanziario 4,19 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,50 %
Telecomunicazioni 2,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,75 %
Francia 7,39 %
Cina 6,39 %
Italia 6,36 %
Giappone 5,85 %
Germania 5,62 %
Svizzera 2,85 %
Finlandia 2,53 %
Gran Bretagna 1,93 %
Corea del Sud 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 24,92 %
USD - Dollaro americano 23,79 %
JPY - Yen giapponese 4,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,93 %
CHF - Franco svizzero 2,57 %
KRW - Won sudcoreano 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
THB - Baht thailandese 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THREADNEEDLE AMERICAN EXTENDED ALPHA USD INS NET A 8,43 %
Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap I EUR 7,92 %
THREADNEEDLE GLOBAL EXTENDED ALPHA INS NET ACC EUR 5,87 %
BGF EURO-MARKETS D2 EUR 5,61 %
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA A USD 5,54 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 5,07 %
AMUNDI FUNDS II CHINA EQUITY H NO DIS EUR 2,34 %
Roche Holding Par 2,31 %
NEWMONT MINING ORD 2,28 %
NOKIA ORD 2,23 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -6,05 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi -11,70 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno -13,59 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 1,19 % 10,07 %
Rendimento a 5 anni 0,11 % 9,77 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 13,07 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,15 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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