ZENIT Megatrend R

IT0004160237
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5,335 EUR 11/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,66 % Rendimento a 1 anno
3,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 9,130 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 78,58 %
Liquidità 21,29 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,79 %
Industrie e servizi vari 12,07 %
Beni di consumo 11,30 %
Salute e farmacia 11,23 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Settore finanziario 8,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,48 %
Italia 7,48 %
Olanda 5,73 %
Germania 4,88 %
Francia 4,65 %
Gran Bretagna 4,36 %
Giappone 4,33 %
Cina 3,04 %
Svizzera 2,84 %
Svezia 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,74 %
EUR - Euro 25,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,92 %
JPY - Yen giapponese 2,14 %
CHF - Franco svizzero 1,87 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
KRW - Won sudcoreano 0,61 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
DKK - Corona danese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN EXTENDED ALPHA 8U 9,02 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EXTENDED ALPHA 8E 7,33 %
BGF EURO-MARKETS D2 EUR 6,49 %
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA A USD 6,15 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 5,83 %
LEMANIK SICAV - ASIAN OPPORTUNITY CAP INST EUR 3,05 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,42 %
NINTENDO ADR 2,18 %
PHILIPS KON ORD 2,13 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 USD 2,09 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 12,67 % 17,07 %
Rendimento a 1 anno 0,66 % 10,60 %
Rendimento a 3 anni 5,23 % 11,53 %
Rendimento a 5 anni 2,56 % 11,77 %
Rendimento a 10 anni 4,61 % 14,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,29 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,06
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,08
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