ZENIT Megatrend R

IT0004160237
5,557 EUR 16/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,85 % Rendimento annuo a 5 anni
3,33 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 9,870 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 79,52 %
Liquidità 20,34 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,61 %
Alta tecnologia 17,80 %
Industrie e servizi vari 10,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,85 %
Settore finanziario 8,23 %
Salute e farmacia 7,26 %
Servizi alle collettività 6,61 %
Telecomunicazioni 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,82 %
Francia 6,53 %
Italia 6,36 %
Gran Bretagna 5,14 %
Giappone 4,41 %
Canada 4,26 %
Svizzera 3,28 %
Olanda 2,89 %
Svezia 1,97 %
Spagna 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,66 %
EUR - Euro 20,33 %
CAD - Dollaro canadese 4,23 %
GBP - Sterlina inglese 3,47 %
CHF - Franco svizzero 3,06 %
JPY - Yen giapponese 2,79 %
SEK - Corona svedese 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
DKK - Corona danese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY I (ACC) USD 8,16 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EXTENDED ALPHA 8E 7,95 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 6,09 %
CANDRIAM EQUITIES L EMU I CAP 5,01 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 3,66 %
LUNDIN MINING ORD 2,54 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,14 %
CUMMINS ORD 1,99 %
TAMRON ORD 1,96 %
EPIROC ORD 1,93 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 25,24 % 26,41 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 2,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,85 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,96 % 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,51 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,02
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,04
Powered by Lipper