ZENIT Megatrend R

IT0004160237
7,093 EUR 14/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,89 % Rendimento annuo a 5 anni
3,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 13,340 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 78,48 %
Liquidità 21,49 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,47 %
Beni di consumo 18,95 %
Industrie e servizi vari 10,02 %
Settore finanziario 8,88 %
Servizi alle collettività 7,71 %
Salute e farmacia 6,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,93 %
Giappone 9,83 %
Italia 9,75 %
Francia 6,91 %
Germania 5,48 %
Gran Bretagna 4,04 %
India 1,66 %
Norvegia 1,46 %
Olanda 1,14 %
Cina 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,76 %
EUR - Euro 24,09 %
JPY - Yen giapponese 7,93 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
DKK - Corona danese 0,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) 4,83 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 3,40 %
MIRABAUD - SUSTAINABLE GLOBAL FOCUS I CAP EUR 2,94 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C 2,91 %
CANDRIAM EQUITIES L EMU INNOVATION I CAP 2,90 %
MS INVF EUROPE OPPORTUNITY Z EUR 2,72 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EXTENDED ALPHA 8E 2,44 %
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF USD ACC 2,13 %
DELTA AIR LINES INC ORD 1,99 %
TAMRON CO LTD ORD 1,88 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi 4,03 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 26,48 % 28,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,30 % 15,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,89 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,02 % 13,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,03
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 8,93
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