ZENIT Megatrend R

IT0004160237
5,371 EUR 31/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
3,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,510 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 76,14 %
Liquidità 23,65 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,00 %
Alta tecnologia 18,98 %
Salute e farmacia 9,95 %
Industrie e servizi vari 9,19 %
Settore finanziario 8,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,43 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Telecomunicazioni 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,11 %
Francia 6,65 %
Italia 6,55 %
Gran Bretagna 4,10 %
Svezia 3,50 %
Svizzera 3,18 %
Canada 2,31 %
Giappone 2,10 %
Irlanda 2,03 %
Germania 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,63 %
EUR - Euro 17,34 %
GBP - Sterlina inglese 5,24 %
SEK - Corona svedese 3,50 %
CHF - Franco svizzero 2,94 %
CAD - Dollaro canadese 2,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
DKK - Corona danese 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN EXTENDED ALPHA 8U 8,35 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EXTENDED ALPHA 8E 7,65 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 5,89 %
CANDRIAM EQUITIES L EMU I CAP 5,01 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 3,77 %
CUMMINS ORD 3,50 %
Roche Holding Par 2,70 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,50 %
LUNDIN MINING ORD 2,09 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 2,06 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 5,36 % 8,84 %
Rendimento a 6 mesi -6,72 % -6,93 %
Rendimento a 1 anno 2,16 % 2,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 5,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,55 % 9,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,00
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,12
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