ZENIT Megatrend R

IT0004160237
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5,03 EUR 12/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,69 % Rendimento a 1 anno
3,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 9,190 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,44 %
Liquidità 8,27 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,63 %
Beni di consumo 10,58 %
Alta tecnologia 10,08 %
Salute e farmacia 6,04 %
Settore finanziario 5,22 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,61 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,90 %
Francia 8,38 %
Germania 7,34 %
Giappone 6,36 %
Cina 6,36 %
Italia 6,34 %
Finlandia 2,38 %
Svizzera 2,03 %
Gran Bretagna 1,65 %
Corea del Sud 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,85 %
EUR - Euro 27,69 %
JPY - Yen giapponese 6,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,21 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
KRW - Won sudcoreano 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
THB - Baht thailandese 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THREADNEEDLE AMERICAN EXTENDED ALPHA USD INS NET A 8,88 %
Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap I EUR 7,58 %
BGF EURO-MARKETS D2 EUR 7,18 %
THREADNEEDLE GLOBAL EXTENDED ALPHA INS NET ACC EUR 5,76 %
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA A USD 5,30 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 5,08 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,06 %
Philip Morris International ORD 2,62 %
BMW ORD 2,60 %
AZ MULTI ASSET RIN G.A.M.E.S. A-EURO CAP 2,49 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -6,04 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -6,81 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno -5,69 % 5,56 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 11,24 %
Rendimento a 10 anni 4,07 % 12,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,96
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,87
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