ZENIT Megatrend R

IT0004160237
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5,27 EUR 23/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,58 % Rendimento a 1 anno
3,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 9,750 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,92
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,00

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,97 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi -3,64 % -4,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 4,58 % 1,33 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % 3,51 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 11,58 %
Rendimento a 10 anni 1,45 % 8,81 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 83,34 %
Liquidità 14,86 %
Obbligazioni 1,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,10 %
Settore finanziario 11,80 %
Alta tecnologia 10,11 %
Beni di consumo 9,23 %
Salute e farmacia 7,24 %
Petrolio e gas 4,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,64 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,62 %
Italia 10,92 %
Francia 7,42 %
Giappone 5,83 %
Gran Bretagna 3,95 %
Germania 3,93 %
Olanda 2,30 %
Cina 1,66 %
Svizzera 1,48 %
Corea del Sud 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,73 %
EUR - Euro 30,28 %
JPY - Yen giapponese 5,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,00 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,83 %
THB - Baht thailandese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap I EUR 8,53 %
BGF EURO-MARKETS D2 EUR 8,50 %
AZ MULTI ASSET RIN G.A.M.E.S. A-EURO CAP 8,46 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 8,38 %
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA A USD 4,95 %
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN IU 4,39 %
GOLDMAN SACHS US EQUITY PF I ACC USD 3,29 %
ATOMO SICAV - GLOBAL FLEXIBLE I 3,21 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 USD 3,04 %
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF CEUR 2,58 %
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