ZENIT Megatrend R

IT0004160237
6,97 EUR 17/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,47 % Rendimento annuo a 5 anni
3,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004160237
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 12,640 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 77,26 %
Liquidità 23,12 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,74 %
Beni di consumo 20,63 %
Industrie e servizi vari 10,44 %
Settore finanziario 5,64 %
Salute e farmacia 5,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,38 %
Servizi alle collettività 3,84 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,53 %
Italia 8,97 %
Giappone 8,84 %
Francia 5,44 %
Irlanda 3,47 %
Spagna 3,12 %
Svezia 2,76 %
Gran Bretagna 2,63 %
India 1,77 %
Germania 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,92 %
EUR - Euro 23,17 %
JPY - Yen giapponese 7,33 %
SEK - Corona svedese 2,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
DKK - Corona danese 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EXTENDED ALPHA 8E 5,40 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) 4,63 %
ZENIT PIANETA ITALIA I 3,41 %
CANDRIAM EQUITIES L EMU INNOVATION I CAP 2,89 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C 2,78 %
MS INVF EUROPE OPPORTUNITY Z EUR 2,72 %
NEWMONT CORPORATION ORD 1,96 %
FERRARI NV ORD 1,94 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 1,75 %
HEXCEL CORP ORD 1,73 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,60 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,51 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 14,09 % 14,25 %
Rendimento a 1 anno 29,84 % 28,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,69 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,47 % 12,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,26 % 11,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,03
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,16
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