Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities P

LU0280698043
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106,47 EUR 14/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,60 % Rendimento a 1 anno
3,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280698043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 7,340 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 84,89 %
Liquidità 10,07 %
Obbligazioni 5,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,73 %
Beni di consumo 13,93 %
Salute e farmacia 13,06 %
Servizi alle collettività 6,11 %
Industrie e servizi vari 6,02 %
Settore finanziario 4,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,35 %
Gran Bretagna 8,43 %
Francia 6,83 %
Germania 4,56 %
Svizzera 4,49 %
Olanda 3,76 %
Spagna 3,61 %
Italia 2,96 %
Israele 1,99 %
Cina 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,81 %
EUR - Euro 23,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,91 %
CHF - Franco svizzero 2,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 3,03 %
LUXOTTICA GROUP ORD 2,96 %
Roche Holding Par 2,95 %
OHL 4.75% 03/15/22 SR: 2,66 %
Microsoft ORD 2,58 %
MICHAEL KORS HOLDINGS ORD 2,50 %
SANOFI ORD 2,23 %
Visa Cl A ORD 2,19 %
Mastercard Cl A ORD 2,14 %
Apple ORD 2,09 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -8,10 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -10,11 % 3,30 %
Rendimento a 1 anno -4,60 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 4,64 %
Rendimento a 5 anni 2,50 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 2,71 % 6,85 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -
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