Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities P

LU0280698043
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91,62 EUR 16/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-24,17 % Rendimento a 1 anno
3,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280698043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,870 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 73,83 %
Liquidità 16,42 %
Obbligazioni 9,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,35 %
Alta tecnologia 16,68 %
Salute e farmacia 12,09 %
Settore finanziario 6,54 %
Industrie e servizi vari 4,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,48 %
Spagna 6,24 %
Gran Bretagna 5,66 %
Francia 4,76 %
Germania 3,89 %
Svizzera 2,48 %
Cina 1,99 %
Irlanda 1,60 %
Portogallo 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,55 %
EUR - Euro 17,76 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,07 %
Visa Cl A ORD 3,33 %
TWILIO CL A ORD 3,32 %
Mastercard Cl A ORD 3,22 %
Amazon Com ORD 3,00 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,99 %
TRADE DESK CL A ORD 2,95 %
CENTENE ORD 2,95 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,88 %
ULTA BEAUTY ORD 2,81 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,07 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -8,27 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -17,86 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -24,17 % -0,33 %
Rendimento a 3 anni -0,16 % 4,52 %
Rendimento a 5 anni -3,18 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni 3,12 % 7,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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