Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities P LU0280698043

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107,55 EUR 14/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
13,75 % Rendimento a 1 anno
3,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280698043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,500 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,52

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi 6,00 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno 13,75 % 2,74 %
Rendimento a 3 anni 4,52 % 6,38 %
Rendimento a 5 anni 6,01 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni 0,09 % 5,29 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 61,87 %
Obbligazioni 23,44 %
Liquidità 14,70 %
Paesi Pesi
Italia 33,35 %
Stati Uniti 16,31 %
Portogallo 8,89 %
Francia 6,20 %
Spagna 5,43 %
Gran Bretagna 3,88 %
Svizzera 2,08 %
Austria 1,96 %
Olanda 1,84 %
Cina 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,45 %
USD - Dollaro americano 19,49 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZENIT PIANETA ITALIA I 7,28 %
MEDIASET SPA 5.125% 24-JAN-2019 5,17 %
WESTERN DIGITAL CORP 10.500% 01-APR-2024 4,99 %
SONAE SGPS SA ORD 2,88 %
NH HOTEL GROUP SA ORD 2,83 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 2,73 %
OBRASCON HUARTE LAIN SA 4.750% 15-MAR-2022 2,60 %
Carraro SPA ORD 2,58 %
SOITEC SA ORD 2,52 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,42 %
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