Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities P

LU0280698043
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98,05 EUR 8/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-16,88 % Rendimento a 1 anno
3,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280698043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 6,450 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,37 %
Liquidità 6,85 %
Obbligazioni 4,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,33 %
Salute e farmacia 13,65 %
Beni di consumo 12,17 %
Industrie e servizi vari 7,71 %
Settore finanziario 7,42 %
Servizi alle collettività 6,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,43 %
Gran Bretagna 9,15 %
Francia 5,87 %
Spagna 4,87 %
Germania 2,72 %
Olanda 2,56 %
Lussemburgo 1,59 %
Svizzera 1,39 %
Israele 1,14 %
Portogallo 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,56 %
EUR - Euro 19,42 %
GBP - Sterlina inglese 5,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,70 %
OHL 4.75% 03/15/22 SR: 2,33 %
Visa Cl A ORD 2,29 %
Mastercard Cl A ORD 2,27 %
Amazon Com ORD 2,20 %
ROKU CL A ORD 2,13 %
TECHNIPFMC ORD 2,12 %
Apple ORD 2,12 %
HCA HEALTHCARE ORD 2,11 %
ACUITY BRANDS ORD 2,09 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -10,19 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -14,43 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -16,88 % 0,96 %
Rendimento a 3 anni -1,81 % 2,91 %
Rendimento a 5 anni -0,18 % 6,00 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 7,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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