Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities P LU0280698043

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114,58 EUR 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
20,28 % Rendimento a 1 anno
3,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280698043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 6,940 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,55

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 6,38 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi 12,23 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 20,28 % 4,15 %
Rendimento a 3 anni 8,80 % 6,90 %
Rendimento a 5 anni 6,59 % 7,23 %
Rendimento a 10 anni 0,75 % 5,26 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 70,97 %
Obbligazioni 21,95 %
Liquidità 7,08 %
Paesi Pesi
Italia 32,79 %
Stati Uniti 17,85 %
Spagna 7,43 %
Portogallo 6,22 %
Francia 6,04 %
Gran Bretagna 5,24 %
Svizzera 3,13 %
Cina 3,03 %
Austria 1,95 %
Lussemburgo 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,63 %
USD - Dollaro americano 24,19 %
GBP - Sterlina inglese 4,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,69 %
CHF - Franco svizzero 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZENIT PIANETA ITALIA I 7,10 %
MEDIASET SPA 5.125% 24-JAN-2019 4,84 %
WESTERN DIGITAL CORP 10.500% 01-APR-2024 4,58 %
IQE PLC ORD 3,49 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,44 %
FLUIDRA SA ORD 3,42 %
Carraro SPA ORD 3,07 %
NH HOTEL GROUP SA ORD 3,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,03 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,97 %
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