ZENIT Obbligazionario R

IT0001112090
9,699 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001112090
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 10,990 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,07 %
Azioni 14,24 %
Liquidità 7,45 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 3,21 %
Beni di consumo 2,89 %
Alta tecnologia 2,17 %
Salute e farmacia 1,33 %
Telecomunicazioni 1,03 %
Settore finanziario 0,89 %
Industrie e servizi vari 0,84 %
Paesi Pesi
Italia 58,82 %
Stati Uniti 10,54 %
Gran Bretagna 8,23 %
Svizzera 5,66 %
Lussemburgo 1,78 %
Olanda 1,76 %
Germania 1,66 %
Portogallo 0,62 %
Francia 0,29 %
Irlanda 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,91 %
USD - Dollaro americano 17,29 %
MXN - Peso messicano 1,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 8,84 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 5,94 %
ANIMA HOLDING SPA 1.75% 23-OCT-2026 5,00 %
UBS GROUP AG 4.375% 4,56 %
BANCO BPM SPA 1.625% 18-FEB-2025 4,36 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 4,35 %
WEBUILD SPA 1.75% 26-OCT-2024 3,52 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 3,45 %
ENEL SPA 3,20 %
NEWLAT FOOD SPA 2.625% 19-FEB-2027 3,03 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi 1,45 % 0,02 %
Rendimento a 1 anno 5,49 % 3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,74 % 4,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 0,70
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,94
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