ZENIT Obbligazionario R

IT0001112090
9,595 EUR 22/01/2021
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001112090
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 11,210 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,71 %
Azioni 18,21 %
Liquidità 4,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 6,31 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Settore finanziario 3,81 %
Beni di consumo 1,55 %
Salute e farmacia 0,77 %
Alta tecnologia 0,33 %
Paesi Pesi
Italia 78,33 %
Stati Uniti 8,11 %
Olanda 1,72 %
Gran Bretagna 1,70 %
Irlanda 1,66 %
Lussemburgo 0,54 %
Francia 0,48 %
Cina 0,03 %
Spagna 0,03 %
Belgio 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,21 %
USD - Dollaro americano 8,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,72 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,85 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMAT. ORD 5,09 %
ANIMA HOLDING 1.75% 10/23/26 SR: 4,84 %
BANCO BPM 1.63% 02/18/25 SR:12 4,23 %
WEBUILD 1.75% 10/26/24 SR: 4,13 %
SNAM IT 0.00% 12/07/28 SR:30 3,72 %
TERNA 1.00% 07/23/23 SR:2018-1 3,31 %
PIRELLI AND C 0.00% 12/22/25 SR: 3,00 %
IREN 0.25% 01/17/31 SR: 2,64 %
ITALY 1.15% 07/14/30 SR: 2,24 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 2,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % 2,81 %
Rendimento a 1 anno -3,87 % 2,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % 4,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,68 % 4,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,61 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 4,12 %
Beta 0,70
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,00
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