ZENIT Obbligazionario R

IT0001112090
9,517 EUR 10/08/2020
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001112090
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 11,170 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,64 %
Azioni 15,27 %
Liquidità 3,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,20 %
Beni di consumo 1,95 %
Industrie e servizi vari 1,19 %
Salute e farmacia 1,06 %
Telecomunicazioni 0,71 %
Servizi alle collettività 0,52 %
Alta tecnologia 0,49 %
Paesi Pesi
Italia 79,16 %
Stati Uniti 12,38 %
Gran Bretagna 0,56 %
Irlanda 0,54 %
Lussemburgo 0,49 %
Francia 0,34 %
Olanda 0,06 %
Spagna 0,02 %
Germania 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,28 %
USD - Dollaro americano 15,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 10,81 %
LIFE CARE CAPITAL ORD 6,81 %
ANIMA HOLDING 1.75% 10/23/26 SR: 4,85 %
WEBUILD 1.75% 10/26/24 SR: 4,51 %
BANCO BPM 1.63% 02/18/25 SR:12 3,39 %
INTESA SANPAOLO 3.75% SR: 3,38 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 3,25 %
UNI CREDIT 3.88% SR:681 2,72 %
DAVIDE CAMP MIL 2.75% 09/30/20 SR: 2,11 %
PIRELLI AND C 1.38% 01/25/23 SR:1 2,05 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % -0,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,99 % -2,69 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % 2,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,65 % 4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,54 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark 4,63 %
Beta 0,67
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,28
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