ZENIT Obbligazionario R

IT0001112090
9,868 EUR 15/11/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
7,49 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001112090
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 11,550 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,93 %
Azioni 16,51 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,79 %
Beni di consumo 3,31 %
Industrie e servizi vari 2,18 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Alta tecnologia 0,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,30 %
Paesi Pesi
Italia 82,13 %
Stati Uniti 7,65 %
Lussemburgo 3,90 %
Francia 0,77 %
Olanda 0,58 %
Gran Bretagna 0,11 %
Germania 0,02 %
Irlanda 0,00 %
Spagna 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,58 %
USD - Dollaro americano 10,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,22 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,14 %
SALINI IMPREGILO 3.75% 06/24/21 SR: 4,50 %
SALINI IMPREGILO 1.75% 10/26/24 SR: 4,39 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 3,61 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 3,15 %
IVS GROUP 4.50% 11/15/22 SR: 2,61 %
ENEL 5.00% 01/15/75 SR: 2,60 %
CDP RETI 1.88% 05/29/22 SR: 2,55 %
MARCOLIN 4.13% 02/15/23 SR: 2,27 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 4,82 %
Rendimento a 1 anno 7,49 % 11,07 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,29 % 4,79 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,81 % 3,69 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,04 % 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,79 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,83
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,44
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