ZENIT Obbligazionario R

IT0001112090
9,89 EUR 29/11/2021
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001112090
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 13,670 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,23 %
Azioni 14,32 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 4,69 %
Beni di consumo 2,50 %
Settore finanziario 2,21 %
Telecomunicazioni 1,91 %
Alta tecnologia 0,88 %
Industrie e servizi vari 0,78 %
Paesi Pesi
Italia 64,52 %
Gran Bretagna 6,26 %
Svizzera 4,09 %
Lussemburgo 4,08 %
Stati Uniti 3,98 %
Olanda 3,87 %
Messico 3,85 %
Germania 3,47 %
Portogallo 0,12 %
Francia 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,35 %
USD - Dollaro americano 16,80 %
MXN - Peso messicano 2,66 %
RUB - Rublo russo 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 5,99 %
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 5,67 %
INTESA SANPAOLO SPA 01-JUN-2032 4,71 %
ILLIMITY BANK SPA 4.375% 07-OCT-2031 4,21 %
UBS GROUP AG 4.375% 3,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 3,85 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 3,82 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.75% 19-APR- 3,49 %
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15-JUL-2026 3,18 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,67 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 5,90 %
Rendimento a 1 anno 2,97 % 6,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % 6,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 3,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -