ZENIT Parsec R IT0004349798

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4,52 EUR 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,69 % Rendimento a 1 anno
3,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004349798
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 4,670 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,16

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 3,69 % 4,15 %
Rendimento a 3 anni 2,31 % 6,90 %
Rendimento a 5 anni 1,11 % 7,23 %
Rendimento a 10 anni - 5,26 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 73,05 %
Liquidità 14,50 %
Obbligazioni 12,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,18 %
Petrolio e gas 5,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,35 %
Industrie e servizi vari 2,33 %
Beni di consumo 2,07 %
Telecomunicazioni 1,53 %
Alta tecnologia 0,93 %
Servizi alle collettività 0,53 %
Salute e farmacia 0,39 %
Paesi Pesi
Italia 19,45 %
Stati Uniti 12,20 %
Francia 8,87 %
Germania 7,38 %
Spagna 5,94 %
Cina 2,57 %
Gran Bretagna 2,46 %
Olanda 2,14 %
Irlanda 1,77 %
Finlandia 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,76 %
USD - Dollaro americano 15,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,48 %
ARS - Peso argentino 1,61 %
JPY - Yen giapponese 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
KRW - Won sudcoreano 0,56 %
DKK - Corona danese 0,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEMANIK SICAV HIGH GROWTH CAP I EUR 5,43 %
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV STOCK-PICKING I 5,05 %
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR (DR) UCITS ETF D-EUR 4,81 %
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV GLOBAL OPPORTUNITIES I 3,70 %
AZ FUND 1 HYBRID BONDS A-INS EUR ACC 3,60 %
NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND I 3,05 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 2,99 %
AZ MULTI ASSET RIN G.A.M.E.S. A-EURO CAP 2,68 %
ATOMO SICAV - GLOBAL FLEXIBLE I 2,65 %
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (DIST) 2,64 %
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