ZENIT Pensaci oggi R

IT0004349798
4,399 EUR 22/09/2021
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
3,41 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004349798
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2008
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2,550 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 38,87 %
Azioni 38,72 %
Liquidità 15,83 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 6,78 %
Alta tecnologia 6,76 %
Industrie e servizi vari 6,13 %
Beni di consumo 6,09 %
Servizi alle collettività 5,07 %
Settore finanziario 3,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,64 %
Italia 21,00 %
Gran Bretagna 8,26 %
Germania 3,36 %
Francia 2,93 %
Cina 2,45 %
Portogallo 2,14 %
Svezia 1,27 %
Svizzera 1,26 %
Norvegia 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,42 %
USD - Dollaro americano 29,00 %
GBP - Sterlina inglese 3,75 %
CNY - Yuan cinese 1,23 %
SEK - Corona svedese 1,23 %
CHF - Franco svizzero 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,12 %
JPY - Yen giapponese 0,81 %
DKK - Corona danese 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 9,34 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 6,32 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 4,49 %
WEBUILD SPA 1.75% 26-OCT-2024 4,06 %
GENERAL ELECTRIC CO .42613% 13-MAY-2024 3,62 %
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A I 3,11 %
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM CORPORATE BOND I 3,07 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 2,89 %
BGF ESG MULTI-ASSET D2 EUR 2,62 %
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV OF 2,36 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 3,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 7,88 %
Rendimento a 1 anno 8,08 % 22,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,55 % 9,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,12 % 8,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,06 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 9,31 %
Beta 0,61
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,09
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