ZENIT Pensaci oggi R

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4,47 EUR 14/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
3,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004349798
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3,900 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,04

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni -1,70 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 0,36 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni -1,05 % 6,62 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Azioni 61,88 %
Liquidità 24,05 %
Obbligazioni 10,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 12,59 %
Germania 12,03 %
Francia 9,83 %
Italia 8,18 %
Gran Bretagna 4,29 %
Svizzera 4,15 %
Spagna 3,85 %
Olanda 2,42 %
Finlandia 2,03 %
Austria 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,38 %
USD - Dollaro americano 19,44 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
CHF - Franco svizzero 2,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,61 %
JPY - Yen giapponese 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV GLOBAL OPPORTUNITIES I 3,65 %
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV STOCK-PICKING PIR I 3,48 %
AZ MULTI ASSET RIN G.A.M.E.S. A-EURO CAP 3,34 %
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE- EU1 3,05 %
LEMANIK SICAV HIGH GROWTH CAP I EUR 2,96 %
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A I 2,89 %
FINLABO INVESTMENTS SICAV - DYNAMIC EQUITY I 2,55 %
NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND I 2,52 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 1,98 %
ATOMO SICAV - GLOBAL FLEXIBLE I 1,95 %
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