ZENIT Pensaci oggi R

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4,53 EUR 14/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,23 % Rendimento a 1 anno
3,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004349798
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 4,040 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,07

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno 2,23 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni -1,38 % 3,86 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni -1,06 % 6,57 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 70,94 %
Liquidità 17,15 %
Obbligazioni 9,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,29 %
Francia 10,79 %
Italia 9,90 %
Olanda 8,36 %
Germania 8,25 %
Finlandia 3,61 %
Gran Bretagna 3,42 %
Austria 3,06 %
Svizzera 2,30 %
Belgio 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,20 %
USD - Dollaro americano 15,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
CHF - Franco svizzero 1,80 %
JPY - Yen giapponese 1,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
DKK - Corona danese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEMANIK SICAV HIGH GROWTH CAP I EUR 4,79 %
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV STOCK-PICKING PIR I 4,55 %
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV GLOBAL OPPORTUNITIES I 3,56 %
AZ MULTI ASSET RIN G.A.M.E.S. A-EURO CAP 3,19 %
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE- EU1 2,98 %
FINLABO INVESTMENTS SICAV - DYNAMIC EQUITY I 2,82 %
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A I 2,81 %
ATOMO SICAV - GLOBAL FLEXIBLE I 2,50 %
AZ FUND 1 HYBRID BONDS A-INS EUR ACC 2,49 %
NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND I 2,49 %
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