ZENIT Pensaci oggi R

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4,13 EUR 16/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-9,95 % Rendimento a 1 anno
3,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004349798
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,350 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 61,42 %
Liquidità 20,95 %
Obbligazioni 13,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,03 %
Beni di consumo 9,43 %
Alta tecnologia 8,31 %
Servizi alle collettività 6,59 %
Settore finanziario 6,52 %
Salute e farmacia 4,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,34 %
Francia 12,46 %
Italia 8,10 %
Finlandia 4,84 %
Germania 3,97 %
Giappone 3,64 %
Austria 3,52 %
Cina 2,96 %
Olanda 2,88 %
Svizzera 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,41 %
USD - Dollaro americano 22,92 %
JPY - Yen giapponese 3,16 %
CHF - Franco svizzero 2,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
DKK - Corona danese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 06/30/19 SR:BC-2019 3,83 %
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE- EU1 3,83 %
SALINI IMPREGILO 1.75% 10/26/24 SR: 2,81 %
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV GLOBAL OPPORTUNITIES I 2,80 %
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A I 2,71 %
NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND I 2,35 %
BMW ORD 2,27 %
GE 2.74% 05/13/24 SR:A 2,27 %
Roche Holding Par 2,26 %
DANONE ORD 2,10 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -4,88 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -7,07 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -9,95 % -0,33 %
Rendimento a 3 anni -1,60 % 4,52 %
Rendimento a 5 anni -2,42 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni -1,01 % 7,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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