ZENIT Pensaci oggi R

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4,181 EUR 11/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,60 % Rendimento a 1 anno
3,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004349798
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,080 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,80 %
Liquidità 22,40 %
Obbligazioni 18,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 11,73 %
Beni di consumo 9,69 %
Servizi alle collettività 9,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,89 %
Settore finanziario 8,75 %
Alta tecnologia 6,23 %
Salute e farmacia 5,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,90 %
Italia 12,18 %
Francia 9,92 %
Germania 7,36 %
Olanda 5,49 %
Spagna 3,54 %
Giappone 2,43 %
Svizzera 2,21 %
Gran Bretagna 1,99 %
Cina 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,84 %
USD - Dollaro americano 20,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,49 %
JPY - Yen giapponese 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
CNY - Yuan cinese 0,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,16 %
DKK - Corona danese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 06/30/19 SR:BC-2019 4,25 %
SALINI IMPREGILO 1.75% 10/26/24 SR: 3,77 %
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE- EU1 3,30 %
GE 2.90% 05/13/24 SR:A 2,79 %
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM CORPORATE BOND I 2,19 %
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A I 2,19 %
DANONE ORD 2,08 %
LEMANIK SICAV HIGH GROWTH CAP I EUR 2,07 %
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV STOCK-PICKING PIR I 1,93 %
PHILIPS KON ORD 1,91 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 8,38 %
Rendimento a 1 anno -7,60 % 7,22 %
Rendimento a 3 anni -1,38 % 5,67 %
Rendimento a 5 anni -2,30 % 6,25 %
Rendimento a 10 anni -1,16 % 7,85 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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