ZENIT Pensaci oggi R

IT0004349798
4,497 EUR 19/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,41 % Rendimento a 1 anno
3,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004349798
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,910 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 45,14 %
Obbligazioni 33,64 %
Liquidità 21,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,96 %
Servizi alle collettività 8,09 %
Alta tecnologia 7,04 %
Beni di consumo 4,94 %
Industrie e servizi vari 4,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,15 %
Salute e farmacia 3,44 %
Paesi Pesi
Italia 33,28 %
Stati Uniti 20,74 %
Gran Bretagna 3,26 %
Olanda 2,14 %
Cina 1,87 %
Germania 1,86 %
Corea del Sud 1,79 %
Lussemburgo 1,47 %
Francia 1,33 %
Canada 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,56 %
USD - Dollaro americano 21,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,09 %
KRW - Won sudcoreano 1,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
MXN - Peso messicano 1,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
JPY - Yen giapponese 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
CNY - Yuan cinese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SALINI IMPREGILO 1.75% 10/26/24 SR: 6,23 %
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR (DR) UCITS ETF - ACC 4,87 %
MONTE DEI PASCHI 5.38% 01/18/28 SR:1-2018 4,63 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 4,49 %
SALINI IMPREGILO 3.63% 01/28/27 SR: 3,37 %
BANCA SELLA 5.33% 10/27/25 SR: 3,36 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 3,30 %
GE 2.13% 05/13/24 SR:A 3,09 %
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM CORPORATE BOND I 2,47 %
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A I 2,40 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 4,12 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 8,10 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 6,41 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,06 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,80 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,15 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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