ZENIT Pensaci oggi R

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4,32 EUR 15/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,57 % Rendimento a 1 anno
3,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004349798
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,850 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 72,09 %
Obbligazioni 11,87 %
Liquidità 11,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,05 %
Beni di consumo 10,53 %
Servizi alle collettività 8,08 %
Alta tecnologia 7,80 %
Settore finanziario 6,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,46 %
Salute e farmacia 4,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,84 %
Germania 11,29 %
Francia 9,96 %
Olanda 6,90 %
Italia 6,64 %
Finlandia 5,39 %
Giappone 4,80 %
Gran Bretagna 3,52 %
Svizzera 2,28 %
Spagna 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,65 %
USD - Dollaro americano 24,46 %
JPY - Yen giapponese 4,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,42 %
CHF - Franco svizzero 2,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,20 %
NOK - Corona norvegese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE- EU1 4,47 %
US TREASURY 1.25% 06/30/19 SR:BC-2019 3,88 %
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV GLOBAL OPPORTUNITIES I 3,56 %
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A I 2,88 %
GE 2.64% 05/13/24 SR:A 2,66 %
BMW ORD 2,58 %
NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND I 2,52 %
UPM KYMMENE ORD 2,17 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,04 %
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV STOCK-PICKING PIR I 2,00 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,72 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -4,32 % 1,65 %
Rendimento a 1 anno -4,57 % 0,49 %
Rendimento a 3 anni -1,58 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni -0,81 % 6,13 %
Rendimento a 10 anni -0,60 % 7,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -
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