ZENIT Pensaci oggi R

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4,221 EUR 15/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,79 % Rendimento a 1 anno
3,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004349798
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,150 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 59,18 %
Liquidità 22,03 %
Obbligazioni 15,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,86 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Settore finanziario 6,35 %
Servizi alle collettività 6,16 %
Alta tecnologia 5,57 %
Salute e farmacia 3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,66 %
Italia 12,21 %
Francia 8,68 %
Germania 5,04 %
Olanda 5,04 %
Giappone 3,25 %
Spagna 3,22 %
Irlanda 3,17 %
Austria 2,95 %
Cina 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,77 %
USD - Dollaro americano 22,05 %
GBP - Sterlina inglese 3,38 %
JPY - Yen giapponese 2,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
DKK - Corona danese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 06/30/19 SR:BC-2019 3,89 %
SALINI IMPREGILO 1.75% 10/26/24 SR: 3,58 %
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV GLOBAL OPPORTUNITIES I 3,12 %
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE- EU1 3,05 %
GE 3.09% 05/13/24 SR:A 2,52 %
PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND A I 2,01 %
NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM CORPORATE BOND I 2,00 %
NEWMONT MINING ORD 1,97 %
LEMANIK SICAV HIGH GROWTH CAP I EUR 1,83 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 USD 1,78 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 7,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,06 % 3,62 %
Rendimento a 1 anno -6,79 % 6,93 %
Rendimento a 3 anni -1,05 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni -1,87 % 6,79 %
Rendimento a 10 anni -0,81 % 8,54 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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