ZEST Absolute Return VaR R

LU0397464685
133,18 EUR 25/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
2,38 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397464685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 47,070 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,49 %
Liquidità 14,36 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 35,16 %
Francia 8,70 %
Spagna 7,85 %
Stati Uniti 6,33 %
Gran Bretagna 6,06 %
Lussemburgo 6,03 %
Australia 5,11 %
Grecia 4,71 %
Indonesia 4,56 %
Portogallo 2,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,30 %
USD - Dollaro americano 7,52 %
AUD - Dollaro australiano 5,11 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
BRL - Real brasiliano 3,88 %
TRY - Lira turca 2,99 %
JPY - Yen giapponese 0,57 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 9,70 %
COMPAM FUND - ACTIVE LIQUID STRATEGY M EUR 9,58 %
EUR CASH 8,38 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 6,98 %
UNITED KINGDOM 1.50% 01/22/21 SR: 4,64 %
CNP ASSURANCES 0.18% SR: 4,52 %
INDONESIA 3.38% 04/15/23 SR: 4,48 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 4,28 %
UNI CREDIT 6.75% SR: 4,23 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 4,17 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 2,38 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % -0,30 %
Rendimento a 10 anni 1,83 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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