ZEST Absolute Return VaR R

LU0397464685
125,75 EUR 20/10/2020
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0397464685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2008
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 38,500 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,62 %
Liquidità 25,26 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 29,01 %
Francia 15,69 %
Stati Uniti 8,74 %
Grecia 5,21 %
Indonesia 4,62 %
Spagna 3,82 %
Australia 3,14 %
Gran Bretagna 2,99 %
Portogallo 2,33 %
Lussemburgo 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,38 %
USD - Dollaro americano 10,09 %
AUD - Dollaro australiano 3,14 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
TRY - Lira turca 2,13 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 19,87 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 7,06 %
CNP ASSURANCES 0.00% SR: 5,44 %
AMCO ASSET MANAG 2.63% 02/13/24 SR:1 5,43 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 5,33 %
BUZZI UNICEM 2.13% 04/28/23 SR: 5,32 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 5,11 %
UNI CREDIT 6.75% SR: 5,09 %
USD CASH 4,87 %
INDONESIA 3.38% 04/15/23 SR: 4,61 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi 9,52 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno -4,06 % 0,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,29 % 4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,71 % 4,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark 4,45 %
Beta 0,83
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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