ZEST Absolute Return VaR R

LU0397464685
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131,70 EUR 18/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,67 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0397464685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 76,040 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,83 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni 1,26 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,81 %
Liquidità 18,98 %
Azioni 2,15 %
Paesi Pesi
Italia 40,48 %
Australia 8,74 %
Stati Uniti 8,57 %
Spagna 7,36 %
Grecia 6,61 %
Francia 3,29 %
Finlandia 3,19 %
Gran Bretagna 2,85 %
Indonesia 2,50 %
Svezia 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,89 %
USD - Dollaro americano 14,60 %
AUD - Dollaro australiano 8,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
DKK - Corona danese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.250% 20-NOV-2023 14,14 %
AUD/EUR FORWARD CONTRACT 11,98 %
EUR CASH 11,17 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 10,37 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.250% 21- 8,58 %
COMPAM FUND - ACTIVE LIQUID STRATEGY M EUR 6,50 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 4,30 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 3,81 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 3,69 %
UNICREDIT SPA PERP 3,68 %
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