ZEST Absolute Return VaR R

LU0397464685
123,42 EUR 03/07/2020
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397464685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2008
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 37,560 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,21 %
Liquidità 20,36 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 30,11 %
Francia 16,15 %
Grecia 5,62 %
Indonesia 4,90 %
Stati Uniti 4,17 %
Spagna 3,94 %
Gran Bretagna 3,59 %
Australia 2,99 %
Lussemburgo 2,89 %
Portogallo 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,87 %
USD - Dollaro americano 5,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,26 %
AUD - Dollaro australiano 2,99 %
TRY - Lira turca 2,60 %
BRL - Real brasiliano 0,39 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 20,02 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 7,31 %
CNP ASSURANCES 0.00% SR: 5,70 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 5,51 %
AMCO ASSET MANAG 2.63% 02/13/24 SR:1 5,34 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 5,28 %
BUZZI UNICEM 2.13% 04/28/23 SR: 5,27 %
UNI CREDIT 6.75% SR: 4,91 %
INDONESIA 3.38% 04/15/23 SR: 4,86 %
COMPAM FUND - ACTIVE LIQUID STRATEGY M EUR 4,69 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 8,04 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -8,19 % 1,00 %
Rendimento a 1 anno -5,05 % 4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,82 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,46 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,81 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,86
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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