ZEST Absolute Return VaR R

LU0397464685
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128,55 EUR 17/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,87 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397464685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 53,270 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,73 %
Liquidità 14,89 %
Azioni 0,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,08 %
Settore finanziario 0,08 %
Beni di consumo 0,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,03 %
Salute e farmacia 0,02 %
Alta tecnologia 0,00 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 36,36 %
Stati Uniti 13,67 %
Australia 6,51 %
Finlandia 5,09 %
Grecia 4,77 %
Spagna 4,40 %
Francia 3,97 %
Indonesia 3,97 %
Gran Bretagna 2,00 %
Turchia 1,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,06 %
USD - Dollaro americano 19,83 %
AUD - Dollaro australiano 6,51 %
BRL - Real brasiliano 0,15 %
CLP - Peso cileno 0,11 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,93 %
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 13,95 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 12,21 %
COMPAM FUND - ACTIVE LIQUID STRATEGY M EUR 9,16 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 6,10 %
NOKIA 5.38% 05/15/19 SR: 4,79 %
INDONESIA 3.38% 04/15/23 SR: 3,92 %
CNP ASSURANCES 0.48% SR: 3,65 %
BUZZI UNICEM 2.13% 04/28/23 SR: 3,62 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 3,60 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -4,87 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,67 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,00 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni 2,05 % 0,23 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -
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