ZEST Absolute Return VaR R

LU0397464685
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
129,62 EUR 14/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,92 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397464685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 60,800 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,63 %
Liquidità 8,31 %
Azioni 1,88 %
Paesi Pesi
Italia 36,83 %
Stati Uniti 12,68 %
Grecia 8,79 %
Spagna 7,45 %
Australia 5,64 %
Finlandia 4,34 %
Francia 3,57 %
Indonesia 3,35 %
Svezia 2,76 %
Gran Bretagna 2,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,87 %
USD - Dollaro americano 17,41 %
AUD - Dollaro australiano 5,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
DKK - Corona danese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 21,52 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 10,76 %
COMPAM FUND - ACTIVE LIQUID STRATEGY M EUR 8,15 %
EUR CASH 7,51 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 5,53 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 5,38 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 4,82 %
NOKIA 5.38% 05/15/19 SR: 4,09 %
INDONESIA 3.38% 04/15/23 SR: 3,35 %
CNP ASSURANCES 0.80% SR: 3,26 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,17 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni 2,45 % 0,27 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
zest-absolute-return-var-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia