ZEST Absolute Return VaR R LU0397464685

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134,65 EUR 7/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,74 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0397464685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 93,330 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,51

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,74 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni 1,98 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni - 0,86 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,56 %
Liquidità 10,48 %
Azioni 8,92 %
Paesi Pesi
Italia 34,97 %
Francia 8,26 %
Australia 7,47 %
Stati Uniti 5,51 %
Messico 4,23 %
Lussemburgo 4,21 %
Spagna 4,11 %
Germania 4,09 %
Finlandia 2,93 %
Indonesia 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,38 %
USD - Dollaro americano 13,71 %
AUD - Dollaro australiano 7,47 %
MXN - Peso messicano 4,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,45 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 11,67 %
EUR CASH 10,48 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.250% 21- 7,47 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 6,61 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 5,92 %
DB X-TRACKERS MSCI EU SMALL CAP UCITS ETF (DR) 1C 5,83 %
UNICREDIT SPA PERP 5,79 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 4,15 %
MEXICO 8.000% 11-JUN-2020 4,12 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 3,70 %
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