ZEST Absolute Return VaR R

LU0397464685
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
129,55 EUR 17/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,04 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397464685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 60,190 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,55 %
Liquidità 10,63 %
Azioni 2,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,50 %
Settore finanziario 0,37 %
Beni di consumo 0,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,16 %
Salute e farmacia 0,15 %
Alta tecnologia 0,11 %
Servizi alle collettività 0,09 %
Paesi Pesi
Italia 37,65 %
Stati Uniti 12,35 %
Grecia 8,65 %
Spagna 5,78 %
Australia 5,43 %
Finlandia 4,30 %
Francia 3,47 %
Indonesia 3,27 %
Svezia 2,74 %
Gran Bretagna 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,94 %
USD - Dollaro americano 17,15 %
AUD - Dollaro australiano 5,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
NOK - Corona norvegese 0,08 %
DKK - Corona danese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 21,45 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 10,67 %
EUR CASH 10,50 %
COMPAM FUND - ACTIVE LIQUID STRATEGY M EUR 7,96 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 5,52 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 5,19 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 4,80 %
NOKIA 5.38% 05/15/19 SR: 4,06 %
INDONESIA 3.38% 04/15/23 SR: 3,27 %
CNP ASSURANCES 0.80% SR: 3,15 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni 2,31 % 0,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
zest-absolute-return-var-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia