ZEST Absolute Return VaR R

LU0397464685
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135,63 EUR 19/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0397464685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 89,520 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,43

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni 1,88 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni - 0,76 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,21 %
Liquidità 10,59 %
Azioni 1,43 %
Paesi Pesi
Italia 40,24 %
Australia 7,72 %
Francia 7,45 %
Spagna 6,53 %
Stati Uniti 6,02 %
Lussemburgo 4,46 %
Messico 3,80 %
Grecia 3,57 %
Finlandia 2,73 %
Gran Bretagna 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,84 %
USD - Dollaro americano 11,99 %
AUD - Dollaro australiano 7,81 %
CAD - Dollaro canadese 5,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.250% 20-NOV-2023 13,04 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.250% 21- 7,56 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 6,85 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 6,50 %
UNICREDIT SPA PERP 6,28 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,20 %
COMPAM FUND - ACTIVE LIQUID STRATEGY M EUR 5,68 %
EUR CASH 4,59 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 4,42 %
PEUGEOT SA 7.375% 06-MAR-2018 3,89 %
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