ZEST Absolute Return VaR R LU0397464685

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134,95 EUR 16/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
6,21 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0397464685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 96,660 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,66

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 6,21 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 2,59 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,53 %
Azioni 8,49 %
Liquidità 4,93 %
Paesi Pesi
Italia 37,34 %
Francia 10,02 %
Australia 7,47 %
Messico 4,34 %
Lussemburgo 4,18 %
Spagna 3,91 %
Stati Uniti 3,90 %
Germania 3,58 %
Finlandia 2,89 %
Gran Bretagna 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,00 %
USD - Dollaro americano 13,51 %
AUD - Dollaro australiano 7,53 %
MXN - Peso messicano 4,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 16,53 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.250% 21- 7,47 %
EUR CASH 6,63 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 5,74 %
UNICREDIT SPA PERP 5,50 %
DB X-TRACKERS MSCI EU SMALL CAP UCITS ETF (DR) 1C 5,43 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 4,95 %
MEXICO 8.000% 11-JUN-2020 4,23 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 4,13 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 3,65 %
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