ZEST Absolute Return VaR R

LU0397464685
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131,44 EUR 14/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0397464685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 66,730 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,74 %
Liquidità 12,12 %
Azioni 2,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,51 %
Settore finanziario 0,35 %
Beni di consumo 0,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,18 %
Salute e farmacia 0,17 %
Alta tecnologia 0,13 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Paesi Pesi
Italia 39,88 %
Stati Uniti 9,68 %
Australia 8,96 %
Grecia 7,08 %
Spagna 4,94 %
Finlandia 3,57 %
Francia 3,34 %
Indonesia 2,69 %
Svezia 2,27 %
Gran Bretagna 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,35 %
USD - Dollaro americano 13,90 %
AUD - Dollaro australiano 8,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
DKK - Corona danese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 18,90 %
ITALY 0.00% 10/30/19 SR:2Y 15,69 %
EUR CASH 12,08 %
AUSTRALIA 3.25% 10/21/18 SR:TB141 8,79 %
COMPAM FUND - ACTIVE LIQUID STRATEGY M EUR 6,79 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 4,55 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,38 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 3,95 %
NOKIA 5.38% 05/15/19 SR: 3,38 %
CNP ASSURANCES 0.88% SR: 3,06 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,98 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,20 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 0,74 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 0,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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