ZEST Absolute Return VaR R

LU0397464685
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
135,41 EUR 20/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,24 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397464685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 84,460 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,44

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni 1,70 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni - 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,78 %
Liquidità 9,71 %
Azioni 1,45 %
Paesi Pesi
Italia 45,20 %
Australia 8,00 %
Francia 7,41 %
Spagna 6,85 %
Stati Uniti 6,15 %
Grecia 3,78 %
Finlandia 2,84 %
Svezia 2,49 %
Turchia 2,45 %
Gran Bretagna 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,99 %
USD - Dollaro americano 12,77 %
AUD - Dollaro australiano 7,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
DKK - Corona danese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.250% 20-NOV-2023 13,81 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 10,05 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,82 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.250% 21- 7,84 %
EUR CASH 7,42 %
UNICREDIT SPA PERP 6,82 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 6,74 %
COMPAM FUND - ACTIVE LIQUID STRATEGY M EUR 6,07 %
PEUGEOT SA 7.375% 06-MAR-2018 4,11 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 4,05 %
×
Partecipa al sondaggio:
zest-absolute-return-var-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia