ZEST Dynamic Opportunities Fund R

LU0438908914
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105,35 EUR 20/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,15 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 41,710 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,71 %
Liquidità 10,23 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 52,71 %
Francia 10,13 %
Spagna 6,28 %
Olanda 6,08 %
Gran Bretagna 5,72 %
Germania 4,44 %
Stati Uniti 3,79 %
Hong Kong 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,15 %
USD - Dollaro americano 14,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,34 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 4,46 %
CREDIT AGRICOLE 6.63% SR: 3,79 %
BANCO SANTANDE 5.48% SR: 3,55 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 3,43 %
E.D.F. 5.00% SR:24 3,19 %
MEDIOBANCA 0.63% 09/27/22 SR:543 3,00 %
BANCO BPM 2.75% 07/27/20 SR:100 2,73 %
RABOBANK 0.75% 08/29/23 SR:3180A 2,64 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,59 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 3,54 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno 2,15 % 2,26 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 1,96 %
Rendimento a 5 anni - 3,32 %
Rendimento a 10 anni - 4,40 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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