ZEST Dynamic Opportunities Fund R

LU0438908914
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103,20 EUR 19/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,24 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 52,840 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -2,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % -2,21 %
Rendimento a 1 anno -3,24 % -4,34 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % -2,27 %
Rendimento a 5 anni - 2,32 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,99 %
Liquidità 11,85 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 14,53 %
Stati Uniti 11,80 %
Lussemburgo 7,38 %
Turchia 7,31 %
Gran Bretagna 7,20 %
Irlanda 5,56 %
Francia 5,16 %
Hong Kong 4,77 %
Cina 4,54 %
Olanda 3,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,18 %
EUR - Euro 45,82 %
GBP - Sterlina inglese 4,43 %
MXN - Peso messicano 1,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,71 %
BK INDIA LONDON 3.625% 21-SEP-2018 4,80 %
UNION BNK HK 4.500% 28-OCT-2019 4,77 %
LENOVO GROUP LTD 4.700% 08-MAY-2019 4,54 %
URALKALI FIN 3.72% 04/30/18 SR: 4,48 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 3.375% 08-JUL-2019 3,93 %
SINOPEC CAP 2013 1.88% 04/24/18 SR: 3,83 %
RSHB CAPITAL 5.100% 25-JUL-2018 3,70 %
PRYSMIAN SPA 2.500% 11-APR-2022 3,56 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 3.750% 19-JUN-2019 3,39 %
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