ZEST Dynamic Opportunities Fund R

LU0438908914
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102,39 EUR 14/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 41,640 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,19 %
Liquidità 8,03 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,01 %
Industrie e servizi vari 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 46,91 %
Francia 11,61 %
Stati Uniti 6,98 %
Olanda 6,17 %
Spagna 5,33 %
Gran Bretagna 4,71 %
Germania 4,30 %
Cina 2,51 %
Hong Kong 2,10 %
Finlandia 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,53 %
USD - Dollaro americano 19,85 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,22 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 5,63 %
CREDIT AGRICOLE 6.63% SR: 3,78 %
BANCO SANTANDE 6.25% SR: 3,44 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 2,89 %
MEDIOBANCA 0.63% 09/27/22 SR:543 2,86 %
E.D.F. 5.00% SR:24 2,71 %
ITALCEMENTI FN 5.38% 03/19/20 SR:1 2,62 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,52 %
LENOVO GROUP 4.70% 05/08/19 SR: 2,51 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % -3,23 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni - 2,24 %
Rendimento a 10 anni - 3,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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