ZEST Dynamic Opportunities Fund R

LU0438908914
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103,96 EUR 17/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 44,840 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % 0,94 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % -0,45 %
Rendimento a 5 anni - 2,91 %
Rendimento a 10 anni - 3,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,73 %
Liquidità 6,91 %
Azioni 0,44 %
Paesi Pesi
Italia 15,47 %
Stati Uniti 13,26 %
Lussemburgo 8,78 %
Turchia 8,72 %
Gran Bretagna 8,58 %
Francia 7,32 %
Hong Kong 5,77 %
Cina 5,48 %
Olanda 4,40 %
Finlandia 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,75 %
EUR - Euro 45,30 %
GBP - Sterlina inglese 4,97 %
MXN - Peso messicano 1,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 50,46 %
EUR CASH 11,64 %
BK INDIA LONDON 3.625% 21-SEP-2018 5,84 %
UNION BNK HK 4.500% 28-OCT-2019 5,77 %
LENOVO GROUP LTD 4.700% 08-MAY-2019 5,48 %
RSHB CAPITAL 5.100% 25-JUL-2018 4,58 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 3.375% 08-JUL-2019 4,56 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 3.750% 19-JUN-2019 4,15 %
PRYSMIAN SPA 2.500% 11-APR-2022 4,08 %
NASDAQ INC 5.550% 15-JAN-2020 3,97 %
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