ZEST Dynamic Opportunities Fund R LU0438908914

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104,52 EUR 19/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,06 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 58,710 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno -2,06 % -1,00 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 0,85 %
Rendimento a 5 anni - 2,72 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,44 %
Liquidità 15,54 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 12,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,51 %
Salute e farmacia 5,42 %
Alta tecnologia 5,37 %
Industrie e servizi vari 3,27 %
Settore finanziario 2,13 %
Servizi alle collettività 1,91 %
Telecomunicazioni 1,15 %
Beni di consumo 1,08 %
Paesi Pesi
Italia 20,40 %
Stati Uniti 14,09 %
Lussemburgo 6,62 %
Turchia 6,51 %
Gran Bretagna 6,41 %
Hong Kong 4,28 %
Cina 4,06 %
Irlanda 4,00 %
Francia 3,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,72 %
USD - Dollaro americano 44,68 %
GBP - Sterlina inglese 4,43 %
MXN - Peso messicano 1,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,81 %
BK INDIA LONDON 3.625% 21-SEP-2018 4,29 %
UNION BNK HK 4.500% 28-OCT-2019 4,28 %
LENOVO GROUP LTD 4.700% 08-MAY-2019 4,06 %
URALKALI FIN 3.72% 04/30/18 SR: 4,00 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 3.375% 08-JUL-2019 3,43 %
SINOPEC CAP 2013 1.88% 04/24/18 SR: 3,42 %
US TREASURY 0.750% 30-APR-2018 3,42 %
RSHB CAPITAL 5.100% 25-JUL-2018 3,39 %
BANCO BPM SPA 4.280% 06-DEC-2017 3,30 %
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