ZEST Dynamic Opportunities Fund R

LU0438908914
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103,96 EUR 20/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,76 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 44,130 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,83 %
Liquidità 9,17 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,01 %
Industrie e servizi vari 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 29,85 %
Stati Uniti 9,03 %
Gran Bretagna 8,95 %
Francia 7,62 %
Hong Kong 6,05 %
Cina 5,74 %
Turchia 5,55 %
Olanda 4,59 %
Finlandia 2,62 %
Messico 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,63 %
USD - Dollaro americano 37,21 %
GBP - Sterlina inglese 5,03 %
MXN - Peso messicano 2,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,47 %
BK INDIA LONDON 3.63% 09/21/18 SR: 6,14 %
UNION BK IN HK 4.50% 10/28/19 SR:05 6,05 %
LENOVO GROUP 4.70% 05/08/19 SR: 5,74 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 5,35 %
PRYSMIAN 2.50% 04/11/22 SR: 4,22 %
TURK TELEKOM 3.75% 06/19/19 SR: 4,06 %
NASDAQ 5.55% 01/15/20 SR: 4,05 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 3,04 %
ZIGGO 3.63% 03/27/20 SR: 2,99 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % -1,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 0,89 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % 0,42 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % 1,35 %
Rendimento a 5 anni - 2,79 %
Rendimento a 10 anni - 2,89 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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