ZEST Dynamic Opportunities Fund R

LU0438908914
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105,60 EUR 21/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,85 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 39,090 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,99 %
Liquidità 9,12 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,01 %
Servizi alle collettività 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 59,18 %
Francia 7,68 %
Spagna 7,61 %
Olanda 5,20 %
Gran Bretagna 4,50 %
Germania 4,02 %
Stati Uniti 1,71 %
Irlanda 0,70 %
Austria 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,38 %
USD - Dollaro americano 10,77 %
GBP - Sterlina inglese 3,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,28 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 4,31 %
CREDIT AGRICOLE 6.63% SR: 3,85 %
BANCO SANTANDE 5.48% SR: 3,56 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 3,52 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,27 %
MEDIOBANCA 0.63% 09/27/22 SR:543 3,05 %
BANCO BPM 2.75% 07/27/20 SR:100 2,72 %
INTESA SANPAOLO 7.70% SR:001 2,50 %
UNI CREDIT 6.75% SR: 2,38 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,70 % 3,72 %
Rendimento a 1 anno 1,85 % 0,10 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 2,29 %
Rendimento a 5 anni - 3,22 %
Rendimento a 10 anni - 3,63 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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