ZEST Dynamic Opportunities Fund R LU0438908914

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105,26 EUR 18/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,00 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 65,100 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % 0,62 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % -2,19 %
Rendimento a 1 anno 0,90 % 1,21 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % 4,35 %
Rendimento a 5 anni - 2,48 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Settore Pesi
Petrolio e gas 12,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,51 %
Salute e farmacia 5,42 %
Alta tecnologia 5,37 %
Industrie e servizi vari 3,27 %
Settore finanziario 2,13 %
Servizi alle collettività 1,91 %
Telecomunicazioni 1,15 %
Beni di consumo 1,08 %
Paesi Pesi
Italia 19,18 %
Lussemburgo 10,01 %
Gran Bretagna 7,26 %
Turchia 6,38 %
Francia 5,31 %
Stati Uniti 5,08 %
Hong Kong 4,20 %
Cina 4,17 %
Irlanda 3,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,54 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 3.750% 19-JUN-2019 4,38 %
LENOVO GROUP LTD 4.700% 08-MAY-2019 4,17 %
SINOPEC CAP 2013 1.88% 04/24/18 SR: 4,08 %
URALKALI FIN 3.72% 04/30/18 SR: 3,96 %
UNION BNK HK 4.500% 28-OCT-2019 3,73 %
BK INDIA LONDON 3.625% 21-SEP-2018 3,66 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 3,49 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,38 %
RSHB CAPITAL 5.100% 25-JUL-2018 2,88 %
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