ZEST Dynamic Opportunities Fund R1

LU0438908914
98,93 EUR 07/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-6,48 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 32,420 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,28 %
Liquidità 10,10 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 62,41 %
Francia 6,89 %
Olanda 6,67 %
Spagna 6,66 %
Germania 4,68 %
Gran Bretagna 3,09 %
Stati Uniti 3,00 %
Irlanda 0,70 %
Austria 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,09 %
USD - Dollaro americano 9,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,50 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,20 %
MEDIOBANCA 0.63% 09/27/22 SR:543 3,06 %
BANCO BPM 5.50% 11/18/20 SR:359 2,81 %
USD CASH 2,54 %
AMCO ASSET MANAG 2.63% 02/13/24 SR:1 2,49 %
E.D.F. 5.38% SR:15 2,47 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 2,38 %
BANCO SANTANDE 5.48% SR: 2,35 %
INTESA SANPAOLO 0.54% 04/19/22 SR:865 2,35 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,77 % -5,64 %
Rendimento a 3 mesi -8,62 % -10,83 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % -8,38 %
Rendimento a 1 anno -6,48 % -6,72 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,35 % -2,98 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,54 % -2,00 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 1,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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