ZEST Dynamic Opportunities Fund R1

LU0438908914
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107,20 EUR 16/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
3,12 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 37,650 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,35 %
Liquidità 13,61 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,01 %
Industrie e servizi vari 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 62,10 %
Spagna 8,13 %
Francia 7,96 %
Gran Bretagna 5,58 %
Olanda 4,69 %
Germania 4,01 %
Stati Uniti 3,31 %
Irlanda 0,71 %
Austria 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,23 %
USD - Dollaro americano 7,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 4,33 %
CREDIT AGRICOLE 6.63% SR: 3,90 %
BANCO SANTANDE 5.48% SR: 3,57 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 3,46 %
EUR CASH 3,42 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,28 %
MEDIOBANCA 0.63% 09/27/22 SR:543 3,06 %
BBVA 8.88% SR: 2,64 %
INTESA SANPAOLO 7.70% SR:001 2,43 %
SGA SPA 2.63% 02/13/24 SR:1 2,38 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 4,15 % 4,93 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % 2,63 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 1,60 %
Rendimento a 5 anni - 3,43 %
Rendimento a 10 anni - 3,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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