ZEST Emerging Markets + Fund R

LU0499300621
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116,23 EUR 16/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
3,86 % Rendimento a 1 anno
3,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499300621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,710 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,42 %
Liquidità 8,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,84 %
Industrie e servizi vari 16,44 %
Servizi alle collettività 12,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,44 %
Settore finanziario 9,93 %
Alta tecnologia 8,35 %
Salute e farmacia 3,81 %
Paesi Pesi
Cina 19,73 %
Corea del Sud 15,56 %
Indonesia 11,63 %
Brasile 10,23 %
Thailandia 3,91 %
Francia 3,90 %
Hong Kong 3,80 %
Stati Uniti 3,31 %
Messico 2,42 %
Singapore 2,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,03 %
KRW - Won sudcoreano 16,72 %
EUR - Euro 16,26 %
USD - Dollaro americano 14,02 %
IDR - Rupia indonesiana 13,24 %
BRL - Real brasiliano 7,87 %
THB - Baht thailandese 4,31 %
JPY - Yen giapponese 1,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,37 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF ACC (EUR) 4,45 %
LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF ACC 3,95 %
MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCTS ET 2,97 %
CHINA RARE EARTH ORD 2,91 %
BRL CASH 2,84 %
ICBC ORD H 2,83 %
CNOOC ORD 2,59 %
LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF - ACC 2,50 %
MXN CASH 2,42 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 3,86 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 2,75 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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