ZEST Emerging Markets Plus Fund R

LU0499300621
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108,84 EUR 11/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-12,86 % Rendimento a 1 anno
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499300621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,360 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 83,56 %
Liquidità 17,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,79 %
Beni di consumo 14,49 %
Settore finanziario 11,75 %
Servizi alle collettività 9,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,76 %
Alta tecnologia 6,00 %
Salute e farmacia 3,30 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 13,95 %
Cina 12,92 %
Stati Uniti 10,38 %
Francia 10,23 %
Indonesia 8,85 %
Brasile 8,52 %
Hong Kong 6,74 %
Thailandia 3,48 %
Giappone 3,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,67 %
KRW - Won sudcoreano 13,95 %
USD - Dollaro americano 12,78 %
IDR - Rupia indonesiana 8,85 %
BRL - Real brasiliano 8,52 %
THB - Baht thailandese 3,48 %
JPY - Yen giapponese 3,21 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 18,00 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 10,82 %
LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF 8,21 %
EQUATORIAL ENERGIA ORD 3,51 %
LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF - ACC 2,93 %
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF ACC 2,88 %
CPIC ORD H 2,41 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,37 %
SILICON WORKS ORD 2,22 %
STAR PETROLEUM REFINING ORD NVDR 2,17 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,68 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,56 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -12,86 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,24 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,31 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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