ZEST Emerging Markets Plus Fund R

LU0499300621
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106,18 EUR 18/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-7,36 % Rendimento a 1 anno
3,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499300621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 11,050 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 86,29 %
Liquidità 14,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,00 %
Industrie e servizi vari 15,94 %
Settore finanziario 12,20 %
Servizi alle collettività 9,13 %
Alta tecnologia 8,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,70 %
Salute e farmacia 3,21 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 14,02 %
Cina 12,33 %
Francia 9,89 %
Giappone 8,75 %
Indonesia 7,56 %
Stati Uniti 6,77 %
Hong Kong 6,69 %
Brasile 6,26 %
Thailandia 4,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,02 %
KRW - Won sudcoreano 14,02 %
USD - Dollaro americano 12,50 %
JPY - Yen giapponese 8,75 %
IDR - Rupia indonesiana 7,56 %
BRL - Real brasiliano 6,26 %
THB - Baht thailandese 4,74 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
HUF - Fiorino ungherese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,86 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 10,67 %
LYXOR EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR) UCITS ETF ACC 7,62 %
LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF - ACC 5,52 %
SILICON WORKS ORD 2,59 %
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF ACC 2,51 %
STAR PETROLEUM REFINING ORD NVDR 2,48 %
SJM HOLDINGS ORD 2,46 %
EQUATORIAL ENERGIA ORD 2,37 %
CPIC ORD H 2,32 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,25 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -9,53 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -12,84 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -7,36 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,25 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni 0,20 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni - 0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor -
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