ZEST Emerging Markets Plus Fund R

LU0499300621
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106,87 EUR 15/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-10,73 % Rendimento a 1 anno
3,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499300621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,330 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,09 %
Liquidità 13,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,99 %
Industrie e servizi vari 16,29 %
Settore finanziario 11,79 %
Servizi alle collettività 9,79 %
Alta tecnologia 9,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,78 %
Salute e farmacia 2,42 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 14,15 %
Cina 12,94 %
Francia 10,10 %
Stati Uniti 8,89 %
Indonesia 7,48 %
Brasile 6,56 %
Hong Kong 6,53 %
Thailandia 4,90 %
Giappone 3,82 %
Olanda 2,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,47 %
KRW - Won sudcoreano 14,15 %
USD - Dollaro americano 14,13 %
IDR - Rupia indonesiana 7,48 %
BRL - Real brasiliano 6,56 %
THB - Baht thailandese 4,90 %
JPY - Yen giapponese 3,82 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
HUF - Fiorino ungherese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,14 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 9,94 %
LYXOR EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR) UCITS ETF ACC 7,80 %
LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF - ACC 5,65 %
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF ACC 2,84 %
STAR PETROLEUM REFINING ORD NVDR 2,56 %
EQUATORIAL ENERGIA ORD 2,51 %
CPIC ORD H 2,45 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,38 %
SILICON WORKS ORD 2,32 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,87 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -12,65 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -10,73 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,92 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -0,06 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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