ZEST Emerging Markets Plus Fund R

LU0499300621
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122,42 EUR 16/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
8,91 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0499300621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 13,890 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,39

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,61 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 11,32 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 8,91 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 2,53 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni 3,05 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni - 0,76 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Liquidità 3,91 %
Paesi Pesi
Cina 24,11 %
Corea del Sud 14,18 %
Brasile 10,88 %
Giappone 7,34 %
Francia 6,93 %
Indonesia 5,92 %
Hong Kong 5,02 %
Thailandia 4,41 %
Germania 4,38 %
Stati Uniti 3,83 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,62 %
EUR - Euro 18,02 %
USD - Dollaro americano 15,93 %
KRW - Won sudcoreano 12,75 %
BRL - Real brasiliano 11,08 %
IDR - Rupia indonesiana 6,05 %
JPY - Yen giapponese 5,82 %
THB - Baht thailandese 4,19 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 9,17 %
LYXOR EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR) UCITS ETF CEUR 8,85 %
LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF C-EUR 8,44 %
EUR CASH 5,34 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 2,85 %
FANHUA INC DR 2,83 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,73 %
SILICON WORKS CO LTD ORD 2,59 %
TIM PARTICIPACOES SA ORD 2,59 %
CHINA MOLYBDENUM CO LTD ORD 2,52 %
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