ZEST Emerging Markets Plus Fund R

LU0499300621
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115,76 EUR 15/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,89 % Rendimento a 1 anno
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499300621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 9,450 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,15 %
Liquidità 9,16 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 18,77 %
Cina 15,89 %
Indonesia 12,55 %
Brasile 9,88 %
Hong Kong 8,90 %
Francia 7,39 %
Stati Uniti 5,88 %
Thailandia 4,11 %
Giappone 2,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,79 %
KRW - Won sudcoreano 18,77 %
EUR - Euro 18,25 %
IDR - Rupia indonesiana 12,55 %
BRL - Real brasiliano 9,88 %
USD - Dollaro americano 8,88 %
THB - Baht thailandese 4,11 %
JPY - Yen giapponese 2,34 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,33 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 6,48 %
LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF(MERG 5,19 %
LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF - ACC(MERGED) 3,83 %
SJM HOLDINGS ORD 3,03 %
MITRA ADIPERKASA ORD 2,97 %
CPIC ORD H 2,89 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,87 %
SILICON WORKS ORD 2,86 %
ICBC ORD H 2,79 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 8,57 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 9,02 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -5,89 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 2,79 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 1,69 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni - 0,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -
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