ZEST Emerging Markets Plus Fund R

LU0499300621
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111,91 EUR 17/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,00 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0499300621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 12,050 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,31

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,92 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -5,69 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -11,37 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 2,00 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -2,15 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 85,93 %
Liquidità 13,69 %
Paesi Pesi
Cina 21,10 %
Corea del Sud 13,75 %
Brasile 11,78 %
Francia 7,92 %
Indonesia 7,46 %
Hong Kong 7,40 %
Giappone 6,95 %
Stati Uniti 5,12 %
Thailandia 4,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 26,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,62 %
KRW - Won sudcoreano 13,09 %
USD - Dollaro americano 9,77 %
JPY - Yen giapponese 7,53 %
IDR - Rupia indonesiana 7,46 %
BRL - Real brasiliano 6,00 %
THB - Baht thailandese 3,88 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 8,59 %
LYXOR EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR) UCITS ETF CEUR 6,19 %
EUR CASH 5,74 %
LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF C-EUR 4,52 %
UNIPAR CARBOCLORO SA PFD 2,81 %
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD ORD 2,80 %
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,71 %
SJM HOLDINGS LTD ORD 2,67 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,61 %
TIM PARTICIPACOES SA ORD 2,39 %
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