Zest global opportunities P

LU0280698043
123,95 EUR 14/10/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,38 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280698043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 8,590 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 85,81 %
Liquidità 9,63 %
Obbligazioni 4,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,28 %
Servizi alle collettività 14,02 %
Beni di consumo 12,80 %
Industrie e servizi vari 10,15 %
Salute e farmacia 4,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,15 %
Germania 8,64 %
Olanda 6,27 %
Svizzera 3,61 %
Francia 3,04 %
Cina 2,91 %
Gran Bretagna 2,22 %
Norvegia 1,99 %
Grecia 1,44 %
Canada 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,72 %
EUR - Euro 36,47 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,88 %
EUR CASH 5,32 %
VARTA ORD 4,00 %
Apple ORD 3,48 %
TESLA ORD 3,36 %
Amazon Com ORD 3,15 %
FACEBOOK CL A ORD 2,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,91 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 2,55 %
EUR/USD SEP0 2,30 %

Performance in EUR (14/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,93 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 10,91 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 33,21 % 6,90 %
Rendimento a 1 anno 44,98 % 1,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 5,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,38 % 5,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,97 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,66 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 1,32
Tracking error 3,52 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,63
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