Zest global opportunities P

LU0280698043
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91,71 EUR 16/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-17,78 % Rendimento a 1 anno
3,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280698043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,050 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,15 %
Liquidità 11,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,33 %
Salute e farmacia 13,71 %
Settore finanziario 6,16 %
Industrie e servizi vari 4,03 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Beni di consumo 2,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,51 %
Gran Bretagna 4,21 %
Francia 2,94 %
Finlandia 2,89 %
Olanda 2,22 %
Germania 2,06 %
Svizzera 2,00 %
Italia 1,81 %
Portogallo 0,72 %
Spagna 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,45 %
EUR - Euro 35,09 %
GBP - Sterlina inglese 4,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 19,82 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 9,34 %
US TREASURY 0.00% 07/18/19 SR: 7,30 %
Mastercard Cl A ORD 3,29 %
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS ORD 3,18 %
CME GROUP CL A ORD 3,02 %
USD CASH 2,95 %
TANDEM DIABETES CARE ORD 2,87 %
NESTE ORD 2,68 %
Amazon Com ORD 2,43 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 10,50 %
Rendimento a 1 anno -17,78 % 8,73 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 5,50 %
Rendimento a 5 anni -1,65 % 6,59 %
Rendimento a 10 anni 2,51 % 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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