ZEST Global Value Fund R

LU0438908757
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107,39 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 5,130 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,85 %
Liquidità 10,08 %
Azioni 3,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,24 %
Salute e farmacia 1,21 %
Settore finanziario 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,30 %
Olanda 8,37 %
Italia 8,15 %
Francia 6,98 %
Australia 4,27 %
Gran Bretagna 4,21 %
Svizzera 3,05 %
Brasile 2,21 %
Cina 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,18 %
EUR - Euro 38,86 %
CHF - Franco svizzero 3,23 %
AUD - Dollaro australiano 2,45 %
JPY - Yen giapponese -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,42 %
SINOPEC CAP 2013 3.13% 04/24/23 SR: 5,67 %
H2O LUX INVEST - GLOBAL L/S OPPORTUNITIES A C 4,36 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 3,25 %
APPLE 2.40% 05/03/23 SR: 2,83 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 2,43 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,40 %
BOFAML 3.30% 01/11/23 SR:L 2,40 %
SFM 3.25% 05/27/25 SR: 2,39 %
3M 3.38% 03/01/29 SR:F 2,38 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,91 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,84 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -1,71 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni - 0,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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