ZEST Global Value Fund R LU0438908757

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109,71 EUR 17/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-2,78 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 19,780 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,78 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -2,27 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni -0,34 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni - 0,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,67 %
Liquidità 16,27 %
Azioni 0,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,98 %
Italia 17,57 %
Spagna 12,26 %
Australia 8,14 %
Slovenia 2,49 %
Olanda 2,18 %
Francia 1,30 %
Gran Bretagna 0,46 %
Germania 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,77 %
USD - Dollaro americano 30,31 %
AUD - Dollaro australiano 11,54 %
MXN - Peso messicano 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 20,27 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.500% 22-JAN-2019 7,80 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 6,63 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 4,91 %
ITALY 3.500% 01-NOV-2017 4,90 %
LEMANIK SCV ADWISE BOND R EUR 4,65 %
SINOPEC CAP 2013 3.13% 04/24/23 SR: 4,16 %
US TREASURY 0.750% 31-JAN-2018 4,09 %
ZEST ABSOLUTE RETURN VAR R 3,49 %
NESTLE HOLDINGS 3.875% 19-JUL-2018 3,30 %
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