ZEST Global Value Fund R LU0438908757

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109,43 EUR 18/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,90 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 21,340 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,90 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -2,54 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,88 %
Liquidità 14,72 %
Azioni 10,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,25 %
Italia 19,04 %
Spagna 13,98 %
Australia 7,47 %
Olanda 3,35 %
Corea del Sud 2,81 %
Slovenia 2,31 %
Francia 0,53 %
Gran Bretagna 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,96 %
USD - Dollaro americano 33,11 %
AUD - Dollaro australiano 10,56 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,98 %
US TREASURY 0.625% 31-MAY-2017 9,03 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.500% 22-JAN-2019 7,27 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 6,16 %
ITALY 3.500% 01-NOV-2017 4,53 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 4,49 %
SINOPEC CAP 2013 3.13% 04/24/23 SR: 4,07 %
ZEST ABSOLUTE RETURN VAR R 3,12 %
NESTLE HOLDINGS 3.875% 19-JUL-2018 3,08 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,95 %
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