ZEST Global Value Fund R

LU0438908757
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106,07 EUR 14/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,14 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 12,410 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,14 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -3,55 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni -1,23 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni - 0,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,64 %
Liquidità 16,31 %
Azioni 0,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,74 %
Italia 10,77 %
Australia 6,53 %
Francia 4,75 %
Olanda 3,86 %
Spagna 2,99 %
Isole Cayman 1,07 %
Gran Bretagna 0,52 %
Grecia 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,00 %
USD - Dollaro americano 43,29 %
AUD - Dollaro australiano 12,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,54 %
LEMANIK SCV ADWISE BOND R EUR 5,28 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.500% 22-JAN-2019 4,93 %
SINOPEC CAP 2013 3.13% 04/24/23 SR: 4,73 %
US TREASURY 1.500% 31-MAR-2019 4,04 %
ZEST ABSOLUTE RETURN VAR R 3,98 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2021 3,83 %
NESTLE HOLDINGS 3.875% 19-JUL-2018 3,72 %
US TREASURY 1.375% 15-FEB-2020 3,20 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2019 3,19 %
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