ZEST Global Value Fund R

LU0438908757
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105,05 EUR 16/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,25 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 11,640 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,43 %
Liquidità 13,17 %
Azioni 0,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,02 %
Alta tecnologia 0,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,01 %
Beni di consumo 0,01 %
Salute e farmacia 0,01 %
Settore finanziario 0,01 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,76 %
Italia 10,99 %
Australia 8,77 %
Francia 4,78 %
Olanda 3,94 %
Spagna 2,93 %
Isole Cayman 1,06 %
Gran Bretagna 0,53 %
Grecia 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,72 %
EUR - Euro 42,58 %
AUD - Dollaro australiano 12,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,27 %
LEMANIK SCV ADWISE BOND R EUR 5,40 %
NAB 4.50% 01/22/19 SR:661 4,99 %
SINOPEC CAP 2013 3.13% 04/24/23 SR: 4,90 %
US TREASURY 1.50% 03/31/19 SR:J-2019 4,17 %
ZEST ABSOLUTE RETURN VAR R 4,06 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,92 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 3,30 %
US TREASURY 1.38% 02/15/20 SR:AJ-2020 3,28 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 2,83 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -2,31 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni -1,51 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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