ZEST Global Value Fund R

LU0438908757
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105,01 EUR 18/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,15 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 6,320 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,71 %
Liquidità 14,90 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,00 %
Industrie e servizi vari 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,38 %
Australia 11,69 %
Italia 11,55 %
Olanda 6,65 %
Francia 5,49 %
Gran Bretagna 2,37 %
Brasile 2,26 %
Cina 1,61 %
Messico 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,49 %
USD - Dollaro americano 42,07 %
AUD - Dollaro australiano 14,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,89 %
LEMANIK SICAV - ADWISE BOND RETAIL EUR 6,07 %
NAB 4.50% 01/22/19 SR:661 5,83 %
SINOPEC CAP 2013 3.13% 04/24/23 SR: 5,83 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 3,39 %
APPLE 2.40% 05/03/23 SR: 2,89 %
VERIZON 3.50% 02/17/23 SR: 2,58 %
LOUIS DRYFS COM 4.00% 02/07/22 SR: 2,36 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 07/26/22 SR:F 2,32 %
BRF 2.75% 06/03/22 SR: 2,24 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -1,92 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni - 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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