ZEST Global Value Fund R

LU0438908757
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102,46 EUR 14/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-6,53 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 6,370 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,86 %
Liquidità 16,49 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,83 %
Australia 11,76 %
Italia 10,88 %
Olanda 6,51 %
Francia 5,49 %
Gran Bretagna 4,17 %
Brasile 2,18 %
Cina 1,58 %
Messico 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,04 %
USD - Dollaro americano 40,91 %
AUD - Dollaro australiano 14,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,39 %
LEMANIK SCV ADWISE BOND R EUR 5,92 %
NAB 4.50% 01/22/19 SR:661 5,91 %
SINOPEC CAP 2013 3.13% 04/24/23 SR: 5,65 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 3,26 %
APPLE 2.40% 05/03/23 SR: 2,79 %
VERIZON 3.50% 02/17/23 SR: 2,59 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 07/26/22 SR:F 2,25 %
LOUIS DRYFS COM 4.00% 02/07/22 SR: 2,24 %
TEREOS FIN GRP I 4.25% 03/04/20 SR: 2,23 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,52 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -6,53 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -2,87 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -2,19 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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