ZEST Global Value Fund R1

LU0438908757
111,00 EUR 03/08/2020
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 15,770 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,68 %
Azioni 15,46 %
Liquidità 8,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,61 %
Servizi alle collettività 3,04 %
Salute e farmacia 2,16 %
Industrie e servizi vari 2,15 %
Alta tecnologia 1,72 %
Settore finanziario 1,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,01 %
Francia 14,80 %
Gran Bretagna 8,80 %
Germania 6,45 %
Olanda 6,21 %
Svizzera 2,90 %
Canada 1,72 %
Giappone 1,71 %
Australia 1,58 %
Italia 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,67 %
EUR - Euro 42,68 %
CHF - Franco svizzero 2,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,49 %
Gold Bullion Securities 8,09 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 4,70 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,71 %
CM ARKEA 3.38% 03/11/31 SR: 2,58 %
APPLE 2.40% 05/03/23 SR: 2,49 %
3M 3.38% 03/01/29 SR:F 2,27 %
SFM 3.25% 05/27/25 SR: 2,18 %
BP CAPITAL MARK 3.28% 09/19/27 SR: 2,16 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 2,13 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % -3,83 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % 2,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % 3,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,49 % 5,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,55
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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