ZEST Global Value Fund R1

LU0438908757
116,85 EUR 20/01/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 14,080 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,48 %
Azioni 32,51 %
Liquidità 7,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,72 %
Servizi alle collettività 8,58 %
Industrie e servizi vari 4,93 %
Beni di consumo 2,73 %
Settore finanziario 2,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,41 %
Salute e farmacia 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,26 %
Francia 18,49 %
Gran Bretagna 9,69 %
Olanda 7,45 %
Germania 4,90 %
Svizzera 4,20 %
Italia 3,69 %
Austria 3,01 %
Irlanda 1,59 %
Giappone 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,15 %
EUR - Euro 44,37 %
CHF - Franco svizzero 3,41 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
JPY - Yen giapponese 0,21 %
DKK - Corona danese 0,18 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET-CLEAN ENERGY-I EUR 4,42 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 4,21 %
USD CASH 3,91 %
Gold Bullion Securities 3,79 %
EUR CASH 3,13 %
CM ARKEA 3.38% 03/11/31 SR: 2,85 %
3M 3.38% 03/01/29 SR:F 2,09 %
BP CAPITAL MARK 3.28% 09/19/27 SR: 2,03 %
SFM 3.25% 05/27/25 SR: 1,99 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 1,97 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,99 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi 4,24 % 5,74 %
Rendimento a 1 anno 4,19 % 3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,03 % 5,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 6,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,19 % 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,73 %
Volatilità del benchmark 6,07 %
Beta 0,59
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,27
Powered by Lipper