ZEST Global Value Fund R1

LU0438908757
113,73 EUR 17/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
8,30 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,610 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,69 %
Liquidità 16,80 %
Azioni 9,37 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 2,86 %
Beni di consumo 2,75 %
Industrie e servizi vari 1,38 %
Settore finanziario 0,77 %
Alta tecnologia 0,72 %
Servizi alle collettività 0,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,25 %
Telecomunicazioni 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,03 %
Francia 13,32 %
Gran Bretagna 4,95 %
Olanda 4,72 %
Australia 4,59 %
Svizzera 3,98 %
Germania 2,70 %
Giappone 2,32 %
Canada 1,64 %
Spagna 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,20 %
EUR - Euro 36,79 %
CHF - Franco svizzero 3,98 %
AUD - Dollaro australiano 2,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUD/EUR FORWARD CONTRACT 27,00 %
EUR CASH 14,42 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,24 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,43 %
APPLE 2.40% 05/03/23 SR: 2,95 %
3M 3.38% 03/01/29 SR:F 2,60 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 2,58 %
BP CAPITAL MARK 3.28% 09/19/27 SR: 2,55 %
CM ARKEA 3.38% 03/11/31 SR: 2,54 %
SFM 3.25% 05/27/25 SR: 2,54 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,99 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 8,30 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -1,13 % -0,30 %
Rendimento a 10 anni 1,02 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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