ZEST Global Value Fund R1

LU0438908757
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109,16 EUR 16/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,38 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,850 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,44 %
Liquidità 14,46 %
Azioni 4,74 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 1,94 %
Beni di consumo 1,69 %
Settore finanziario 0,63 %
Alta tecnologia 0,11 %
Industrie e servizi vari 0,07 %
Telecomunicazioni 0,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,06 %
Servizi alle collettività 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,10 %
Francia 22,04 %
Gran Bretagna 4,77 %
Australia 4,66 %
Olanda 4,41 %
Svizzera 3,87 %
Giappone 2,26 %
Germania 1,82 %
Messico 1,61 %
Canada 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,20 %
EUR - Euro 44,53 %
CHF - Franco svizzero 3,95 %
AUD - Dollaro australiano 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUD/EUR FORWARD CONTRACT 27,49 %
EUR CASH 8,67 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 6,00 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,26 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 4,69 %
H2O LUX INVEST - GLOBAL L/S OPPORTUNITIES A C 4,29 %
APPLE 2.40% 05/03/23 SR: 2,97 %
3M 3.38% 03/01/29 SR:F 2,57 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 2,57 %
BOFAML 3.30% 01/11/23 SR:L 2,55 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 6,46 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 2,38 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -1,55 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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