Zeus Capital Conservative A Cap

LU0937842861
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77,76 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-14,46 % Rendimento a 1 anno
3,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937842861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 9,130 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHO ENERGY PLC ORD 2,28 %
BANCO BPM SPA PERP 2,04 %
SOUND ENERGY PLC ORD 1,46 %
TELECOM IT FIN 7.750% 24-JAN-2033 1,33 %
AXA SA PERP 0,84 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 0,83 %
GROUPAMA SA 6.000% 23-JAN-2027 0,81 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 0,78 %
GROUPAMA SA PERP 0,77 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno -14,46 % 7,74 %
Rendimento a 3 anni -5,22 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni -4,96 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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