Zeus Capital Conservative A Cap

LU0937842861
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89,12 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,04 % Rendimento a 1 anno
3,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0937842861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 14,770 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Total Expense Ratio (TER) 3,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -3,32 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi -5,20 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni -3,85 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni - 3,32 %
Rendimento a 10 anni - 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,37 %
Liquidità 17,13 %
Azioni 5,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,22 %
USD - Dollaro americano 18,03 %
GBP - Sterlina inglese 8,11 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHO ENERGY PLC ORD 2,28 %
BANCO BPM SPA PERP 2,04 %
SOUND ENERGY PLC ORD 1,46 %
TELECOM IT FIN 7.750% 24-JAN-2033 1,33 %
AXA SA PERP 0,84 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 0,83 %
GROUPAMA SA 6.000% 23-JAN-2027 0,81 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 0,78 %
GROUPAMA SA PERP 0,77 %
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