Zeus Capital Conservative A Cap

LU0937842861
68,77 EUR 26/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-12,54 % Rendimento a 1 anno
3,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937842861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 7,070 Milioni di EUR
Gestore Zeus Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Total Expense Ratio (TER) 3,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ECHO ENERGY PLC ORD 2,28 %
BANCO BPM SPA PERP 2,04 %
SOUND ENERGY PLC ORD 1,46 %
TELECOM IT FIN 7.750% 24-JAN-2033 1,33 %
AXA SA PERP 0,84 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 0,83 %
GROUPAMA SA 6.000% 23-JAN-2027 0,81 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 0,78 %
GROUPAMA SA PERP 0,77 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,66 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -11,20 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -10,78 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -12,54 % 8,06 %
Rendimento a 3 anni -9,59 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni -7,34 % 2,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,55 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,84
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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