Zeus Capital Conservative A Cap

LU0937842861
69,36 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-6,77 % Rendimento annuo a 5 anni
3,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0937842861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,520 Milioni di EUR
Gestore Zeus Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi annui (TER) 3,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,46 %
Azioni 13,94 %
Liquidità 5,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,80 %
USD - Dollaro americano 32,95 %
GBP - Sterlina inglese 4,82 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNI CREDIT 5.38% SR: 6,33 %
ECHO ENERGY 8.00% 05/15/22 SR: 6,28 %
BBVA 6.13% SR: 5,83 %
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLIN. ORD 5,65 %
AEGON 1.43% SR: 5,30 %
REAL ESTATE DATA BANKING SA 5,18 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 3,56 %
CIP MERCHANT CAPITAL ORD 3,28 %
BANCO SANTANDE 4.38% SR: 3,24 %
NATWEST GRP 7.50% SR: 3,20 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -14,05 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -9,23 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,39 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,77 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,94
Tracking error 2,92 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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