Zeus Capital Conservative A Cap LU0937842861

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93,03 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,70 % Rendimento a 1 anno
3,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0937842861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 18,650 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Total Expense Ratio (TER) 3,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -3,69 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni -2,19 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni - 1,10 %
Rendimento a 10 anni - 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,79 %
Liquidità 10,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 4.000% 04-JAN-2018 13,94 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 13,22 %
GAZ CAPITAL 3.755% 15-MAR-2017 4,61 %
LECTA SC 8.875% 15-MAY-2019 4,17 %
SMRPBV 4.125% 15-JUL-2021 4,09 %
WIENERBERGER AG PERP 4,07 %
PETROBAS GLO FIN 5.88% 03/07/22 SR: 3,88 %
KONINKLIJKE KPN NV 3.250% 01-FEB-2021 3,86 %
NEXANS SA 4.250% 19-MAR-2018 3,60 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 0.875% 02-FEB-2 3,55 %
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