Zeus Capital DNA Biotech A Cap LU1023363721

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153,24 EUR 17/10/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
29,36 % Rendimento a 1 anno
4,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023363721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,670 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Total Expense Ratio (TER) 4,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 21,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 2,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 6,59 %
Rendimento a 6 mesi 8,92 % 7,06 %
Rendimento a 1 anno 29,36 % 20,40 %
Rendimento a 3 anni 14,23 % 13,23 %
Rendimento a 5 anni - 24,16 %
Rendimento a 10 anni - 18,23 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 98,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,85 %
Irlanda 2,84 %
Gran Bretagna 2,49 %
Francia 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,20 %
EUR - Euro 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CELGENE CORP ORD 6,81 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC ORD 6,55 %
AMGEN INC ORD 6,46 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,36 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 5,99 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 5,85 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,53 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,46 %
BIOGEN INC ORD 4,41 %
INCYTE CORP ORD 4,35 %
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