Zeus Capital DNA Biotech A Cap

LU1023363721
142,58 EUR 31/03/2020
Azionari - Salute Politica d'investimento
-6,28 % Rendimento a 1 anno
4,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023363721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Zeus Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Total Expense Ratio (TER) 4,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 99,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,07 %
Irlanda 3,12 %
Francia 1,14 %
Olanda 1,11 %
Svizzera 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,28 %
EUR - Euro 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BIOGEN ORD 6,25 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 6,03 %
ARRAY BIOPHARMA ORD 5,61 %
AMGEN ORD 5,30 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,24 %
INCYTE ORD 5,05 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 5,04 %
IONIS PHARMACEUTICALS ORD 5,02 %
EXELIXIS ORD 4,84 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 4,65 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,54 % -2,03 %
Rendimento a 3 mesi -8,05 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,94 % 13,33 %
Rendimento a 1 anno -6,28 % 12,78 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,08 % 5,29 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,64 % 2,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 18,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,74 %
Volatilità del benchmark 20,50 %
Beta 1,16
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,28
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