Zeus Capital DNA Biotech A Cap LU1023363721

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140,39 EUR 17/08/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
10,62 % Rendimento a 1 anno
4,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023363721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2,700 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Total Expense Ratio (TER) 4,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 21,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,68 % -4,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % -4,82 %
Rendimento a 1 anno 10,62 % 1,22 %
Rendimento a 3 anni 10,53 % 10,37 %
Rendimento a 5 anni - 22,64 %
Rendimento a 10 anni - 17,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2015)

Settore Pesi
Salute e farmacia 83,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,34 %
Irlanda 5,59 %
Svizzera 2,29 %
Svezia 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,52 %
CELGENE CORP ORD 7,23 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 6,85 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,83 %
AMGEN INC ORD 6,39 %
BIOGEN INC ORD 4,98 %
EUR CASH 4,12 %
SEATTLE GENETICS INC ORD 3,60 %
MEDICINES CO ORD 3,09 %
MEDIVATION INC ORD 3,09 %
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