Zeus Capital DNA Biotech A Cap

LU1023363721
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127,78 EUR 15/11/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
-7,45 % Rendimento a 1 anno
4,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023363721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,910 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Salute e farmacia 98,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,85 %
Irlanda 2,85 %
Gran Bretagna 2,50 %
Francia 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CELGENE CORP ORD 6,81 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC ORD 6,55 %
AMGEN INC ORD 6,46 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,37 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 6,00 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 5,85 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,54 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,46 %
BIOGEN INC ORD 4,42 %
INCYTE CORP ORD 4,36 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,42 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi -13,81 % -6,32 %
Rendimento a 6 mesi -7,34 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno -7,45 % 5,68 %
Rendimento a 3 anni -3,62 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni - 12,93 %
Rendimento a 10 anni - 16,97 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 21,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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