Zeus Capital DNA Biotech A Cap

LU1023363721
157,42 EUR 28/09/2020
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
3,89 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023363721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Zeus Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi annui (TER) 4,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Liquidità 4,88 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 95,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,63 %
Svizzera 4,10 %
Irlanda 3,52 %
Olanda 2,72 %
Francia 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,97 %
EUR - Euro 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BIOGEN ORD 6,62 %
AMGEN ORD 5,62 %
IONIS PHARMACEUTICALS ORD 5,52 %
INCYTE ORD 4,70 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 4,68 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 4,59 %
ACCELERON PHARMA ORD 4,23 %
EXELIXIS ORD 4,21 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 4,16 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,13 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi -11,82 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 11,72 % 34,15 %
Rendimento a 1 anno 17,69 % 40,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,67 % 12,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,89 % 11,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 20,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,33 %
Volatilità del benchmark 20,07 %
Beta 1,19
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,94
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