Zeus Capital DNA Biotech A Cap

LU1023363721
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154,15 EUR 19/03/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
6,93 % Rendimento a 1 anno
4,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023363721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,430 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 85,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,35 %
Irlanda 2,84 %
Svizzera 0,81 %
Francia 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,00 %
EUR - Euro 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 6,83 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 6,22 %
CELGENE ORD 5,63 %
AMGEN ORD 5,37 %
EXELIXIS ORD 5,35 %
IONIS PHARMACEUTICALS ORD 4,86 %
ARRAY BIOPHARMA ORD 4,68 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 4,46 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,42 %
INCYTE ORD 4,28 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 20,00 % 10,46 %
Rendimento a 6 mesi 6,01 % -0,07 %
Rendimento a 1 anno 6,93 % 7,65 %
Rendimento a 3 anni 13,22 % 8,00 %
Rendimento a 5 anni - 11,11 %
Rendimento a 10 anni - 19,14 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 22,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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