Zeus Capital DNA Biotech A Cap

LU1023363721
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144,30 EUR 21/06/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
-4,86 % Rendimento a 1 anno
4,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023363721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,350 Milioni di EUR
Gestore Zeus Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 99,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,07 %
Irlanda 3,12 %
Francia 1,14 %
Olanda 1,11 %
Svizzera 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,28 %
EUR - Euro 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BIOGEN ORD 6,25 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 6,03 %
ARRAY BIOPHARMA ORD 5,61 %
AMGEN ORD 5,30 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,24 %
INCYTE ORD 5,05 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 5,04 %
IONIS PHARMACEUTICALS ORD 5,02 %
EXELIXIS ORD 4,84 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 4,65 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,06 % 2,77 %
Rendimento a 3 mesi -5,33 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 18,36 % 10,78 %
Rendimento a 1 anno -4,86 % 2,46 %
Rendimento a 3 anni 7,66 % 6,96 %
Rendimento a 5 anni 7,50 % 10,41 %
Rendimento a 10 anni - 18,37 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 21,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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