Zeus Capital DNA Biotech A Cap

LU1023363721
149,13 EUR 05/03/2021
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
5,08 % Rendimento annuo a 5 anni
4,07 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023363721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Zeus Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi annui (TER) 4,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,68 %
Liquidità -0,68 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 100,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,40 %
Svizzera 5,85 %
Irlanda 4,11 %
Olanda 3,15 %
Belgio 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IONIS PHARMACEUTICALS ORD 6,43 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 6,19 %
CRISPR THERAPEUTICS ORD 5,85 %
BIOGEN ORD 5,68 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 5,18 %
AMGEN ORD 4,96 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 4,91 %
EXELIXIS ORD 4,73 %
ACCELERON PHARMA ORD 4,68 %
INCYTE ORD 4,14 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,37 % -13,51 %
Rendimento a 3 mesi -3,96 % -3,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,01 % 10,03 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % 25,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,15 % 14,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,08 % 12,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 20,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,31 %
Volatilità del benchmark 17,86 %
Beta 1,09
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 6,39
Powered by Lipper