Zeus Capital DNA Biotech A Cap

LU1023363721
154,59 EUR 15/06/2021
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
5,63 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023363721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Zeus Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi annui (TER) 9,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 101,24 %
Liquidità -1,24 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 100,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,90 %
Irlanda 4,82 %
Svizzera 4,71 %
Olanda 3,57 %
Belgio 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,24 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,03 % 9,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % 8,14 %
Rendimento a 6 mesi -4,67 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno -7,31 % 23,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,58 % 17,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,63 % 15,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 21,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,99 %
Volatilità del benchmark 17,76 %
Beta 1,09
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,14
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