Zeus Capital Investimenti Flex A Cap

LU0943847292
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9,28 EUR 15/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-27,88 % Rendimento a 1 anno
3,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0943847292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 63,86 %
Obbligazioni 21,48 %
Liquidità 14,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,65 %
Beni di consumo 8,30 %
Industrie e servizi vari 7,11 %
Settore finanziario 6,87 %
Salute e farmacia 4,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,66 %
Olanda 18,79 %
Italia 9,21 %
Cina 3,25 %
Finlandia 2,87 %
Francia 2,52 %
Germania 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,50 %
EUR - Euro 35,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 12,02 %
ASSITECA ORD 8,21 %
CBRE GROUP CL A ORD 6,87 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 6,77 %
INTERDIGITAL ORD 5,84 %
Oracle ORD 4,84 %
Amazon Com ORD 4,29 %
NETFLIX ORD 4,24 %
AMN HEALTHCARE ORD 4,15 %
ALPHABET CL A ORD 4,13 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,79 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -12,62 % -2,21 %
Rendimento a 6 mesi -15,71 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -27,88 % 0,78 %
Rendimento a 3 anni -14,63 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni -6,24 % 6,20 %
Rendimento a 10 anni - 7,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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