Zeus Capital Investimenti Flex A Cap LU0943847292

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12,92 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-8,24 % Rendimento a 1 anno
3,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0943847292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,130 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi -7,32 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -8,24 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni -0,88 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni - 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 5,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,70 %
Liquidità 29,68 %
Azioni 22,13 %
Paesi Pesi
Argentina 33,58 %
Italia 10,83 %
Stati Uniti 8,00 %
Germania 2,87 %
Lussemburgo 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,94 %
EUR - Euro 11,04 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MENDOZA 8.375% 19-MAY-2024 12,83 %
CLISA 9.500% 20-JUL-2023 12,21 %
METROGAS SA 8.875% 31-DEC-2018 7,49 %
BASIC NET SPA ORD 4,62 %
MONDO TV SPA ORD 3,55 %
XLMEDIA PLC ORD 3,37 %
GREEN PLAINS PARTNERS LP 3,10 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,84 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,63 %
ORSERO SPA ORD 1,80 %
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