Zeus Capital Investimenti Flex A Cap LU0943847292

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12,76 EUR 14/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
-6,52 % Rendimento a 1 anno
3,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0943847292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,370 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -6,52 % 4,58 %
Rendimento a 3 anni -3,60 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni - 7,58 %
Rendimento a 10 anni - 5,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,70 %
Liquidità 29,68 %
Azioni 22,13 %
Paesi Pesi
Argentina 28,36 %
Stati Uniti 24,58 %
Lussemburgo 7,89 %
Finlandia 2,64 %
Italia 0,42 %
Germania 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,94 %
EUR - Euro 11,04 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MENDOZA 8.375% 19-MAY-2024 26,31 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 7,89 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC ORD 6,38 %
XLMEDIA PLC ORD 6,26 %
US TREASURY 0.750% 28-FEB-2018 5,94 %
GREEN PLAINS PARTNERS LP 5,41 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,80 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 3,03 %
KONECRANES ABP ORD 2,64 %
METROGAS SA 8.875% 31-DEC-2018 2,05 %
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