Zeus Capital World Balanced A

LU0939344403
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84,57 EUR 20/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,33 % Rendimento a 1 anno
6,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0939344403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Total Expense Ratio (TER) 6,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi -6,27 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -6,30 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno -4,33 % 1,33 %
Rendimento a 3 anni -3,37 % 0,02 %
Rendimento a 5 anni - 2,79 %
Rendimento a 10 anni - 1,26 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 82,90 %
Obbligazioni 14,50 %
Liquidità -0,39 %
Paesi Pesi
Francia 19,57 %
Germania 12,91 %
Stati Uniti 11,34 %
Giappone 10,55 %
Italia 10,34 %
Spagna 5,87 %
Olanda 4,78 %
Russia 3,99 %
Australia 3,21 %
Svizzera 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,14 %
USD - Dollaro americano 15,43 %
JPY - Yen giapponese 10,54 %
AUD - Dollaro australiano 3,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,24 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,62 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
DKK - Corona danese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND 1-3 UCITS ETF 1C 12,52 %
LYXOR FTSE ATHEX LARGE CAP UCITS ETF 9,39 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 9,34 %
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF CEUR 8,79 %
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF (ACC) 7,83 %
LYXOR COMM THREUTERS/CORECOMM CRB TR UCITS ETF CE 7,36 %
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF C-EUR 7,35 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF D-EUR 6,90 %
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF - EUR (C) 6,48 %
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF EUR 5,60 %
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