Zeus Capital World Balanced A

LU0939344403
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84,48 EUR 15/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,50 % Rendimento a 1 anno
6,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939344403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 6,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,79 %
Liquidità 1,39 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,20 %
Settore finanziario 13,22 %
Alta tecnologia 8,11 %
Servizi alle collettività 7,02 %
Industrie e servizi vari 6,65 %
Salute e farmacia 5,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,41 %
Francia 21,15 %
Germania 9,62 %
Italia 5,98 %
Spagna 5,37 %
Giappone 5,21 %
Olanda 4,99 %
Australia 3,91 %
Hong Kong 2,04 %
Gran Bretagna 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,23 %
USD - Dollaro americano 25,76 %
JPY - Yen giapponese 5,21 %
AUD - Dollaro australiano 3,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,99 %
DKK - Corona danese 1,06 %
SEK - Corona svedese 0,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF - ACC(MERGED) 10,83 %
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF 10,56 %
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF - ACC(MERGED) 10,50 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 9,18 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST 8,69 %
LYXOR COMM THREUTERS/CORECOMM CRB TR UCITS ETF AC 8,61 %
AMUNDI IDX MSCI PACIFIC EX JAPAN UCTS ETF DR EUR C 6,96 %
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) 6,87 %
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF - ACC 6,26 %
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF - EUR (C) 5,52 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 5,45 % 2,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,20 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % 2,05 %
Rendimento a 3 anni -0,93 % 0,88 %
Rendimento a 5 anni - 2,76 %
Rendimento a 10 anni - 2,52 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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