Zeus Capital World Balanced A LU0939344403

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88,80 EUR 13/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,86 % Rendimento a 1 anno
7,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0939344403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Total Expense Ratio (TER) 7,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % -2,49 %
Rendimento a 3 anni -2,23 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni - 2,43 %
Rendimento a 10 anni - 1,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 74,61 %
Obbligazioni 13,84 %
Liquidità 8,98 %
Paesi Pesi
Germania 17,84 %
Francia 17,58 %
Spagna 9,45 %
Italia 9,38 %
Giappone 7,43 %
Olanda 6,00 %
Svizzera 3,32 %
Australia 2,94 %
Stati Uniti 2,07 %
Gran Bretagna 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,35 %
JPY - Yen giapponese 7,42 %
USD - Dollaro americano 4,10 %
AUD - Dollaro australiano 3,01 %
CHF - Franco svizzero 2,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
TRY - Lira turca 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
SEK - Corona svedese 0,69 %
DKK - Corona danese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF C-EUR 13,60 %
DB X-TRACKERS II EUROZONE GOV.BD 1-3 UCITS ETF 1C 11,34 %
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF CEUR 8,83 %
LYXOR FTSE ATHEX LARGE CAP UCITS ETF 7,45 %
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF (ACC) 7,38 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 6,92 %
LYXOR COMM THREUTERS/CORECOMM CRB TR UCITS ETF CE 5,12 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF D-EUR 5,03 %
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 4,98 %
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF DR - EU 4,76 %
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