Zeus Capital World Balanced A

LU0939344403
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82,13 EUR 21/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-11,24 % Rendimento a 1 anno
6,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939344403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 6,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,46 %
Industrie e servizi vari 17,56 %
Beni di consumo 11,21 %
Alta tecnologia 8,65 %
Salute e farmacia 7,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,28 %
Servizi alle collettività 5,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,80 %
Francia 22,39 %
Germania 12,59 %
Italia 5,81 %
Olanda 5,22 %
Australia 4,13 %
Spagna 3,61 %
Giappone 2,61 %
Gran Bretagna 2,26 %
Hong Kong 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,42 %
USD - Dollaro americano 24,54 %
AUD - Dollaro australiano 4,19 %
JPY - Yen giapponese 2,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
SEK - Corona svedese 1,44 %
DKK - Corona danese 0,78 %
CHF - Franco svizzero 0,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF ACC 11,78 %
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF - ACC 11,08 %
LYXOR FTSE ATHEX LARGE CAP UCITS ETF - DIST 10,05 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 9,07 %
LYXOR COMM THREUTERS/CORECOMM CRB TR UCITS ETF ACC 8,67 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST 8,43 %
AMUNDI IDX MSCI PACIFIC EX JAPAN UCTS ETF DR EUR C 6,80 %
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) 6,68 %
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF - ACC 6,31 %
XTRACKERS II USD CASH SWAP UCITS ETF 1C 5,67 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,87 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi -5,00 % -1,58 %
Rendimento a 1 anno -11,24 % -2,18 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 0,29 %
Rendimento a 5 anni - 2,09 %
Rendimento a 10 anni - 2,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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