Zeus Capital World Balanced A

LU0939344403
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81,81 EUR 16/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-9,74 % Rendimento a 1 anno
6,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939344403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 6,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,83 %
Obbligazioni 8,54 %
Liquidità -0,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,03 %
Settore finanziario 17,93 %
Beni di consumo 11,21 %
Servizi alle collettività 8,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,24 %
Alta tecnologia 5,51 %
Salute e farmacia 5,04 %
Paesi Pesi
Francia 21,68 %
Giappone 14,12 %
Germania 11,05 %
Italia 8,75 %
Stati Uniti 8,49 %
Spagna 6,24 %
Olanda 4,66 %
Russia 3,83 %
Australia 3,24 %
Belgio 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,58 %
USD - Dollaro americano 20,26 %
AUD - Dollaro australiano 3,47 %
JPY - Yen giapponese 2,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,57 %
GBP - Sterlina inglese 1,19 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
CHF - Franco svizzero 0,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,60 %
DKK - Corona danese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR FTSE ATHEX LARGE CAP UCITS ETF - DIST 9,78 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF FCP C-EUR 9,57 %
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF ACC 9,08 %
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) 8,00 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF FCP - DIST 7,67 %
LYXOR COMM THREUTERS/CORECOMM CRB TR UCITS ETF ACC 7,55 %
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF - ACC 7,08 %
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF - EUR (C) 7,03 %
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND 1-3 UCITS ETF 1C 6,40 %
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF - ACC 5,89 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -5,64 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -6,94 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -9,74 % -1,76 %
Rendimento a 3 anni -3,80 % 0,25 %
Rendimento a 5 anni - 2,27 %
Rendimento a 10 anni - 1,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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