Zeus Capital World Balanced A

LU0939344403
66,53 EUR 07/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-22,60 % Rendimento a 1 anno
7,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939344403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,380 Milioni di EUR
Gestore Zeus Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Total Expense Ratio (TER) 7,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,30 %
Azioni 39,94 %
Liquidità 3,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,11 %
Salute e farmacia 11,24 %
Beni di consumo 4,33 %
Settore finanziario 2,27 %
Industrie e servizi vari 2,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,37 %
Servizi alle collettività 0,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,92 %
Francia 12,66 %
Italia 8,15 %
Germania 8,03 %
Gran Bretagna 7,18 %
Brasile 3,00 %
Olanda 2,53 %
Messico 1,84 %
Irlanda 1,29 %
Canada 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,17 %
USD - Dollaro americano 34,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,54 %
BRL - Real brasiliano 2,57 %
MXN - Peso messicano 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,56 %
JPY - Yen giapponese 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
DKK - Corona danese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME C-H ACC USD 13,65 %
H2O MULTIBONDS I(C) 12,00 %
XTRACKERS EUR CREDIT 12.5 SWAP UCITS ETF 1C 11,36 %
MS INVF US ADVANTAGE Z USD 9,43 %
MIV GLOBAL MEDTECH FUND I3 9,25 %
JPM US TECHNOLOGY C ACC USD 8,02 %
H2O ALLEGRO I(C) 7,23 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 5,35 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 5,12 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,77 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,21 % -4,83 %
Rendimento a 3 mesi -20,37 % -8,20 %
Rendimento a 6 mesi -20,50 % -7,00 %
Rendimento a 1 anno -22,60 % -5,15 %
Rendimento a 3 anni -10,28 % -2,79 %
Rendimento a 5 anni -8,12 % -1,87 %
Rendimento a 10 anni - 0,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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