Zeus Capital World Balanced A LU0939344403

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88,30 EUR 16/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento a 1 anno
7,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0939344403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Total Expense Ratio (TER) 7,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -4,90 % -2,23 %
Rendimento a 6 mesi -4,87 % -4,61 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % -0,79 %
Rendimento a 3 anni -3,79 % 3,11 %
Rendimento a 5 anni - 1,91 %
Rendimento a 10 anni - 1,05 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 69,08 %
Obbligazioni 24,85 %
Liquidità 3,62 %
Paesi Pesi
Germania 19,25 %
Francia 19,21 %
Italia 12,10 %
Spagna 9,29 %
Giappone 8,54 %
Olanda 5,92 %
Stati Uniti 3,78 %
Svizzera 2,83 %
Australia 2,83 %
Gran Bretagna 2,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,13 %
JPY - Yen giapponese 10,23 %
AUD - Dollaro australiano 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
CHF - Franco svizzero 1,87 %
USD - Dollaro americano 1,62 %
TRY - Lira turca 1,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
DKK - Corona danese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF C-EUR 11,53 %
DB X-TRACKERS II EUROZONE GOV.BD 1-3 UCITS ETF 1C 11,41 %
LYXOR EUROMTS 1-3Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF 10,65 %
LYXOR FTSE ATHEX LARGE CAP UCITS ETF 8,29 %
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF CEUR 7,81 %
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF (ACC) 6,79 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 6,70 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF D-EUR 5,09 %
LYXOR COMM THREUTERS/CORECOMM CRB TR UCITS ETF CE 4,99 %
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 4,92 %
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