Zeus Capital World Balanced A

LU0939344403
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86,87 EUR 19/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,08 % Rendimento a 1 anno
7,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939344403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Zeus Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 7,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,13 %
Liquidità 3,01 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,62 %
Beni di consumo 12,51 %
Alta tecnologia 8,26 %
Industrie e servizi vari 7,85 %
Salute e farmacia 7,18 %
Servizi alle collettività 4,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,01 %
Francia 10,47 %
Germania 8,34 %
Italia 5,98 %
Spagna 5,83 %
Olanda 4,80 %
Australia 3,70 %
Giappone 3,13 %
Hong Kong 2,08 %
Gran Bretagna 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,17 %
USD - Dollaro americano 17,98 %
AUD - Dollaro australiano 3,75 %
JPY - Yen giapponese 3,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,03 %
DKK - Corona danese 1,18 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,71 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
NOK - Corona norvegese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCTS ET 10,87 %
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF 10,58 %
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF - ACC 9,43 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 8,97 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST 8,64 %
LYXOR COMM THREUTERS/CORECOMM CRB TR UCITS ETF AC 8,52 %
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) 6,92 %
AMUNDI IDX MSCI PACIFIC EX JAPAN UCTS ETF DR EUR C 6,91 %
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF - ACC 6,10 %
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF - EUR (C) 5,48 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 11,26 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % 0,92 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni -2,98 % 2,46 %
Rendimento a 10 anni - 2,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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