Zeus Capital World Balanced A LU0939344403

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90,78 EUR 17/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,38 % Rendimento a 1 anno
7,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0939344403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Total Expense Ratio (TER) 7,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % -3,75 %
Rendimento a 1 anno 2,38 % 0,30 %
Rendimento a 3 anni -1,58 % 3,01 %
Rendimento a 5 anni - 2,45 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 74,61 %
Obbligazioni 13,84 %
Liquidità 8,98 %
Paesi Pesi
Germania 19,84 %
Francia 18,28 %
Italia 11,50 %
Giappone 10,23 %
Spagna 8,59 %
Olanda 5,61 %
Svizzera 2,81 %
Australia 2,76 %
Gran Bretagna 2,65 %
Belgio 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,35 %
JPY - Yen giapponese 7,42 %
USD - Dollaro americano 4,10 %
AUD - Dollaro australiano 3,01 %
CHF - Franco svizzero 2,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
TRY - Lira turca 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
SEK - Corona svedese 0,69 %
DKK - Corona danese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF C-EUR 11,77 %
DB X-TRACKERS II EUROZONE GOV.BD 1-3 UCITS ETF 1C 10,86 %
LYXOR EUROMTS 1-3Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF 9,46 %
LYXOR FTSE ATHEX LARGE CAP UCITS ETF 7,74 %
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF CEUR 7,60 %
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF (ACC) 6,69 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 6,56 %
LYXOR COMM THREUTERS/CORECOMM CRB TR UCITS ETF CE 4,88 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF D-EUR 4,74 %
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 4,65 %
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