AB FCP I-American Income Portfolio A2 USD

LU0095030564
29,11 USD 30/01/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095030564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1384,780 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Azioni 1,44 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,96 %
Lussemburgo 4,17 %
Gran Bretagna 3,15 %
Messico 1,71 %
Brasile 1,45 %
Francia 1,29 %
Svizzera 1,16 %
Canada 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,38 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.25% 15-MAY-2030 5,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-AUG-2029 3,61 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.625% 15-NO 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-NOV-2027 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,89 %
AB SICAV I-ASIA INCOME OPPORTUNITIES PF ZT USD 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 7.625% 15-FEB-2025 1,39 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 1,19 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi -6,52 % -8,87 %
Rendimento a 1 anno -5,88 % -4,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,13 % -0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,08 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta 0,53
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,31