AB FCP I-American Income Portfolio AK USD

LU0871808910
11,61 USD 19/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871808910
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,440 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,25 %
Azioni 1,71 %
Liquidità 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,41 %
Lussemburgo 3,92 %
Gran Bretagna 2,00 %
Messico 1,72 %
Brasile 1,47 %
Svizzera 1,28 %
Francia 1,19 %
Canada 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,45 %
EUR - Euro 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6,25 %
US Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5,21 %
US Treasury Notes 0.875%, 06/30/26 2,57 %
FNMA 6.625% 11/15/30 2,54 %
US Treasury Bonds 6.75%, 08/15/26 2,37 %
US Treasury Notes 1.25%, 12/31/26 2,25 %
US Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1,38 %
GNMA 3.00% TBA 1,21 %
US Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 1,18 %
FNMA 7.125% 01/15/30 1,02 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -4,61 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 3,91 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,44 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,12
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -