AB FCP I-American Income Portfolio AK USD

LU0871808910
11,08 USD 02/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
4,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871808910
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,400 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Azioni 1,72 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,54 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 6.25% 15-MAY-2030 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-AUG-2029 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 30-JUN-2026 2,81 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.625% 15-NO 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-NOV-2027 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 1,89 %
AB SICAV I-ASIA INCOME OPPORTUNITIES PF ZT USD 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 7.625% 15-FEB-2025 1,47 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 1,27 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 4,76 % 7,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 9,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,10 % 2,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,00 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,30
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -