AB FCP I-American Income Portfolio AT USD

LU0157308031
6,32 USD 27/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157308031
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4570,770 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Azioni 1,68 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,18 %
Lussemburgo 4,16 %
Gran Bretagna 2,32 %
Messico 1,69 %
Brasile 1,48 %
Canada 1,32 %
Francia 1,29 %
Svizzera 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,57 %
EUR - Euro 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Notes 3.125%, 08/31/27 7,51 %
US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6,15 %
US Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5,42 %
FNMA 6.625% 11/15/30 2,64 %
US Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1,43 %
GNMA 3.00% TBA 1,27 %
US Treasury Bonds 3.375%, 08/15/42 1,18 %
FNMA 7.125% 01/15/30 1,06 %
FHLM 6.25%, 07/15/32 0,88 %
FNMA 6.25%, 05/15/29 0,84 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % 7,60 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % 7,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,38 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,16 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,31
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -