AB FCP I-American Income Portfolio C USD

LU0044958022
6,59 USD 08/12/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0044958022
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 136,060 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Azioni 1,78 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,03 %
Lussemburgo 4,16 %
Gran Bretagna 2,89 %
Messico 1,71 %
Brasile 1,50 %
Canada 1,39 %
Francia 1,32 %
Svizzera 1,26 %
Irlanda 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,58 %
EUR - Euro 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6,17 %
US Treasury Notes 3.125%, 08/31/27 5,47 %
US Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5,39 %
FNMA 6.625% 11/15/30 2,61 %
US Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1,47 %
GNMA 3.00% TBA 1,25 %
US Treasury Bonds 3.375%, 08/15/42 1,10 %
FNMA 7.125% 01/15/30 1,06 %
FHLM 6.25%, 07/15/32 0,86 %
FNMA 6.25%, 05/15/29 0,84 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi -5,41 % -5,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno -5,64 % -1,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,14 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,20 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,54
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,66