AB FCP I-American Income Portfolio C2 USD

LU0054548911
35,68 USD 02/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054548911
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 178,320 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Azioni 1,44 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,96 %
Lussemburgo 4,17 %
Gran Bretagna 3,15 %
Messico 1,71 %
Brasile 1,45 %
Francia 1,29 %
Svizzera 1,16 %
Canada 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,38 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.25% 15-MAY-2030 5,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-AUG-2029 3,61 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.625% 15-NO 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-NOV-2027 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,89 %
AB SICAV I-ASIA INCOME OPPORTUNITIES PF ZT USD 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 7.625% 15-FEB-2025 1,39 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 1,19 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -5,72 % -8,00 %
Rendimento a 1 anno -4,88 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,21 % -0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,81 % 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 0,58
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,96