AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio A USD

LU0469268469
22,81 USD 07/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0469268469
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 15,580 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Obbligazioni 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,39 %
Alta tecnologia 26,17 %
Beni di consumo 20,98 %
Servizi alle collettività 13,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,66 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 39,18 %
Corea del Sud 13,14 %
India 9,20 %
Hong Kong 6,92 %
Singapore 4,59 %
Lussemburgo 2,45 %
Indonesia 1,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,47 %
KRW - Won sudcoreano 13,14 %
CNY - Yuan cinese 9,78 %
INR - Rupia indiana 9,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,42 %
USD - Dollaro americano 2,95 %
IDR - Rupia indonesiana 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,10 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,46 %
SK HYNIX INC ORD 3,09 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,95 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 2,93 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,79 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,77 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,73 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,48 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 10,99 % 13,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,60 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -9,23 % -1,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,00 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,99 % 5,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,61 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 1,02
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,99