AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio A2 USD

LU0246601768
29,24 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246601768
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 10,630 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,22 %
Paesi Pesi
Brasile 6,59 %
Messico 5,39 %
Cile 5,04 %
Indonesia 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,30 %
BRL - Real brasiliano 2,45 %
EUR - Euro 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0% 30-MAR-2023 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-APR-2023 3,05 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,58 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 29-MAR-2 1,46 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,43 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 4.375% 05-JU 1,33 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 1,33 %
QATAR ENERGY 3.3% 12-JUL-2051 1,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 12-MAR-2 1,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.771% 1,22 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 5,54 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -3,41 %
Rendimento a 1 anno -9,19 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,38 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,57 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,12 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,59
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -